Работодатель:
Зарплата:
130 000 руб.
График работы:
Полный день
Занятость:
Полная занятость
Опыт работы:
От 3 до 6 лет
Место работы:
Москва, Космодамианская набережная, 52 стр.1а
Казначея
Обязанности:
- Контроль остатков денежных средств по счетам;
- Открытие и закрытие расчетных счетов (ОБС, залоговых и т.п.) группы компаний;
- Проверка заявок на оплату в 1С УПП;
- Реестр платежей: ежедневная формирование/выгрузка заявок из 1С УПП, ведение, контроль исполнения в т.ч. по ОБС счетам и контролируемым счетам;
- Обеспечение бесперебойности платежей, оперативного выполнения расчетных и платежных обязательств;
- Обеспечение кредитных выборок;
- Контроль и работа с кредиторской и дебиторской задолженностями;
- Сбор, консолидация и подготовка документов для банка в рамках ежемесячного/ежеквартального мониторинга и рамках заявок на получение кредитов и банковских гарантий;
- Ежедневная подготовка фактического отчета о движении денежных средств компании (по проектам/фирмам/ГК), актуализация прогноза о движении денежных средств компании, составление БДДС;
- Взаимодействие с валютным контролем банков. Подготовка документов для валютного контроля. Открытие/закрытие паспортов сделок, осуществление ежемесячного валютного контроля по паспортам сделок;
- Ведение учета внутри управленческих займов;
- Подготовка аналитических отчетов для руководства;
- Взаимодействие с банком по текущим вопросам, оперативные ответы на запросы банков, отправка писем по клиент-банку;
- Подготовка реестров под выборку траншей, полное взаимодействие с банком и внутренними; подразделениями ГК по отгрузке транша и контролю прохождения оплаты;
- Участие в автоматизации планирования/отчетности;
- Методологическое обеспечение (написание политик, процедур, регламентов).
- Приветствуется доп. образование или курсы;
- Опытный пользователь MS Office (Excel на уровне сводных таблиц, логических функций);
- Уверенное знание финансового учета, основ бухгалтерского и налогового учета;
- Опыт работы в 1С Предприятие 8;
- Ответственность, внимательность, усидчивость, умение работать в команде и самостоятельно;
- Аналитический склад ума, внимание к деталям, нацеленности на результат.
- Место работы: метро Павелецкая, шаговая доступность;
- Заработная плата обсуждается по итогам собеседования;
- оформление согласно ТК РФ;
- график работы 5\2, с 9.00 до 18.00.
Похожие вакансии
Бухгалтер-казначей с функцией бухгалтера на реализацию
АКТИВ СМАРТ
Опыт работы бухгалтером от 2-3 лет. Работа с банковскими счетами и банковскими выписками. Знание бухгалтерского и налогового учета.
80 000 - 80 000 руб.
Специалист казначейства
Абсолют Лигал
Образование высшее в области экономики, финансов. Опыт на аналогичной должности от 3-ех лет в сфере строительства. ПК - уверенный пользователь...
90 000 руб.
Казначей ВЭД/Бухгалтер со знанием ВЭД
Акслайн
Высшее экономическое образование. Знание 1С Бухгалтерия 8.2 и 8.3, Торговля 8.3 (ред.11) обязательно.
120 000 руб.
Казначей
Conomica
Стаж работы не менее 3 лет. Работа с большим объемом информации. Знание плана счетов. Опыт отражения расчетных операций в учете.
100 000 - 110 000 руб.
Бухгалтер по банковским операциям (Казначей)(Сходненская, Тушинская, Волоколамская, Митино, Ховрино)
Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Co., Ltd.
Опыт работы от 3-х лет. Высшее бухгалтерское или экономическое образование. Отличное знание программ 1С (Преимущество кандидатам со знанием...
115 000 руб.