Обязанности:
• Контроль поступления первичных документов
• Занесение первичных документов в учетную систему
• Ведение учета ЗПИФ в соответствии с Правилами определения СЧА
• Проведение ежедневных внутренних проверочных контрольных процедур (сверка СЧА, написание уведомлений о выявленных/устраненных нарушениях).
• Контроль деятельности УК Д.У.ПИФ нормативным требованиям и требованиям инвестиционной декларации ПИФ (соответствие составу, структуры )
• Общение с клиентами по вопросам учета ПИФ
• Формирование, проверка и сверка с клиентом обязательных отчетных форм.
Требования:
• Высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет)
• Знание требований к контролю и учету ПИФ
• Знание порядка определения справедливой стоимости активов и обязательств Фонда
• Навыки применения требований законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ
• Навыки осуществления учета/бухгалтерского учета
• Навыки общения с клиентами по учетным вопросам.
• Официальное оформление по ТК РФ с первого дня
• Рыночный уровень заработной платы (определяется по результатам собеседования)
• Работа в компании - лидере рынка на протяжении 25 лет!
• Комбинированная работа — 3 дня удаленка, 2 дня офис с 10 до 19 (возможен график с 09 до 18). На период срока испытания 3 мес. — офис
• По результатам работы компании возможны ежеквартальные премии
• Отличный коллектив, человеческий подход, готовность учить и делиться знаниями с новым коллегой
• Отличная школа — вы получаете новые знания и опыт, у нас большое разнообразие фондов!
• Офис - шаговая доступность от м. Аэропорт, МЦД 2 ст. Гражданская
Похожие вакансии
Развитые коммуникативные навыки и умения (грамотная речь, нужно слышать и чувствовать собеседника по телефону). Презентабельный внешний вид; ( с обучением, БЕЗ...
Знание нормативно-правовых актов в сфере учета, в т.ч. ПП РФ 442, ПП РФ 861, ПУЭ, ПОТ и др.. *
Мы работаем в следующих областях права: Высшее юридическое образование (наличие диплома) обязательно!. Опыт работы от 3-х лет представительства в...
Имеете высшее образование в области бухгалтерии или финансов. Работали главным бухгалтером или на аналогичной позиции от 3 лет.
Ты — в т.ч. студент последних курсов или выпускник бакалавриата, специалитета или магистратуры по специальности "Управление персоналом" или смежных направлений.