Заместитель руководителя отдела казначейства

Компания Трейд-такси является одним из крупнейших таксопарков Москвы. В нашем парке более 4000 автомобилей и 10 филиалов. Мы стремительно развиваемся и сейчас наш штат насчитывает более 300 сотрудников.

В связи с ростом компании, наша команда в поисках Заместителя руководителя отдела казначейства.

Обязанности:

• Контроль приема и проверки заявок на оплату: корректность реквизитов, наличие договоров, актов, соблюдение лимитов

• Формирование и согласование реестров платежей на день, контроль приоритетности (зарплата, налоги, критичные поставщики)

• Контроль отправки платежей в банк, мониторинг исполнения, обработка отказов

• Взаимодействие с банками по операционным вопросам (лимиты, отказы, подтверждения)

• Ведение платежного календаря, планирование и контроль осуществления платежей

• Формирование плана ДДС на неделю / месяц, участие в оперативном планировании

• План-факторный анализ исполнения бюджета движения денежных средств

• Формирование отчетов по остаткам на счетах, дебиторской и кредиторской задолженности

• Ежедневная и еженедельная отчетность перед руководителем казначейства и руководством

• Обслуживание 8–9 юридических лиц в группе компаний.

• Контроль взаиморасчетов между компаниями группы в рамках договорных отношений

• Работа с лизинговыми платежами: планирование графиков, контроль своевременности оплат.

• Автоматизация и совершенствование казначейских процессов в 1С:Бухгалтерия предприятия и 1С:Финансист

• Оптимизация бизнес-процессов в части казначейского сопровождения

• Формирование пакета документов для получения банковских продуктов, займов

• Контроль исполнения обязательств перед банками.

• Контроль работы специалистов казначейства: распределение нагрузки, проверка качества, соблюдение сроков

• Полное замещение руководителя казначейства в его отсутствие (согласование реестров, принятие решений, подписание отчетов, представление отдела на совещаниях)

• Эскалация проблем руководству при кассовых разрывах, срывах сроков, нестандартных ситуациях

• Работа с платежами: формирование, проверка оплат через системы ДБО

• Проведение выписок, разнесение платежей по статьям бухгалтерского и управленческого учета в 1С

• Контроль исполнения платежной дисциплины в компании

Требования:

• Опыт работы в финансовом блоке или казначействе не менее 3 лет
• От 2 лет в роли заместителя начальника казначейства или старшего специалиста с функциями контроля и координации
• Опыт работы с лизинговыми платежами, планирование графиков оплат будет преимуществом
• Высшее образование (финансы, кредит, экономика, бухгалтерский учет)
• Опыт работы с 5+ юридическими лицами одновременно (у нас их 5–6)
• Практические навыки в банковских программах по отправке платежей
• Экспертный уровень: своды, фильтры, ВПР, сложные формулы, работа с большими массивами данных.
• Экспертное знание программ EXCEL, GOOGLE таблиц , 1С: Бухгалтерия предприятия и 1С: Финансист (желательно)
• Внимательность, ответственность, желание учиться и развиваться
• Грамотная устная и письменная речь, умение взаимодействовать с подразделениями и банками, аргументировать решения

Условия:

• Оформление по ТК РФ
• График работы 5/2 с 9 до 18
• Заработная плата выплачивается своевременно 2 раза в месяц+ KPI
• Возможность профессионального развития внутри финансового блока, участие в автоматизации, дальнейший рост до начальника казначейства
• Четкие регламенты, работа в Битрикс24, прозрачная система постановки задач, поддержка руководства, комфортная атмосфера
• Работа в стабильной, динамично развивающейся компании

Ждем Вас в нашей команде!