- Взаимодействие с банками, постановка задач менеджерам банков, направление необходимой информации 3 юридических лица в группе
- Взаимодействие с УФК (Электронный бюджет), платежи, подтверждающие документы
- Ведение банк клиента, рублевые платежи
- Работа с валютными платежами и валютным контролем
- Формирование и ведение реестра платежей
- Контроль остатков денежных средств, формирование ежедневного отчета
- Выгрузка банковских выписок и их отражение в 1С, подгрузка счетов и платежных поручений, указание ответственных лиц по платежам
- Начисление процентов по кредитам/займам
- Размещение депозитов овернайты и по согласованию
- Подготовка оперативной информации по движению денежных средств
-
Опыт работы с банк клиентами (с несколькими юр. лицами от 2-х лет)
-
Хорошие знания Excel и 1С
-
Аналитический склад ума, настойчивость в достижении результатов, усидчивость, высокий уровень внимательности.
Похожие вакансии
Ответственность, аккуратность, старательность.
Готовность к физическому труду. Знание ТСД и системы адресного хранения - даст тебе преимущество! Желание работать и зарабатывать!
Высшее образование (инженерное, энергетическое, холодильная техника). Опыт управления коллективом (отделом, службой, участком). Знание технических регламентов и федеральных законов по профилю...
Открытость к общению: Желание и умение находить общий язык с людьми. Опыт ведения переговоров будет плюсом! Стремление к успеху: Ориентация...
Опыт работы бухгалтером от 3-х лет (производство / торговля будут преимуществом). Уверенное владение 1С: УТ, СБИС и Контур Диадок.