- Ведение учета ПИФ в части движения денежных средств, займов, иных операций с имуществом ПИФ: (в т.ч. загрузка сделок, банковских выписок, переоценка активов, дисконтирование задолженности (МСФО), расчет резерва, закрытие периода, расчет вознаграждений УК в соответствии с условиями Правил ДУ);
- Формирование и ведение внутренних реестров по учету Фонда (перечни имущества и иное);
- Расчет СЧА ПИФ и стоимости инвестиционного пая, рыночной стоимости активов ПИФ, сверка со специализированными депозитариями (ведение электронного документооборота), в т.ч. через ЭДО;
- Участие в разработке Правил определения СЧА ПИФ;
- Подготовка, составление и представление отчетности ПИФ (при необходимости УК) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (надзорная, налоговая);
- Согласование распоряжения имуществом ПИФ с СД;
- Работа с Банк-клиентом, проведение выписок;
- Автоматизация учета в системе Аванкор: ПИФ 2.0;
- Выполнение прочих поручений руководства;
- При необходимости участие в формировании и согласовании проектов технических заданий, тестирование их результатов.
- Высшее образование (Бухгалтерское и/или экономическое/финансовое);
- Приветствуется наличие квалификационного аттестата 5.0 и соответствие требованиям деловой репутации;
- Опыт работы в Бэк-офисе Управляющей компании ПИФ и/или Специализированного депозитария не менее 2 лет (преимущество);
- Знание программ 1С (модуль ТАБ) и Аванкор ПИФ 2.0 или 3.0 (желательно опыт работы с данными системами для учета операций с активами ПИФ);
- Опыт составления и предоставления регламентированной отчетности в формате XBRL;
- Знание специализированных программ: Анкета Банка России XBRL и Конвертер.
- Удобное расположение офиса — 1 минута от метро Полянка;
- График работы: пн-пт, 09:00–18:00 или 10:00–19:00 с гибким обеденным перерывом;
- Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня;
- ДМС после испытательного срока.
Похожие вакансии
Профессиональное образование по направлению подготовки "Техносферная безопасность" или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности (преимущество).
Высшее техническое образование . Опыт работы в сфере комплектации, материально-технического обеспечения или закупок в строительных или аналогичных компаниях (обязателен опыт...
Опытный пользователь ПК. Усидчивость, внимательность, ответственность. Опыт работы в сфере безопасности и видеонаблюдения будет преимуществом.
Продвинутый пользователь MS Excel: сводные таблицы, Power Query, ВПР / ИНДЕКС-ПОИСКПОЗ, логические функции (ЕСЛИ, И, ИЛИ), работа с датами и...
Уверенное владение ПК. Опыт работы в сфере предотвращения потерь в рознице, структурах МВД или контрольно-ревизионный опыт.