- Ведение учета ПИФ в части движения денежных средств, займов, иных операций с имуществом ПИФ: (в т.ч. загрузка сделок, банковских выписок, переоценка активов, дисконтирование задолженности (МСФО), расчет резерва, закрытие периода, расчет вознаграждений УК в соответствии с условиями Правил ДУ);
- Формирование и ведение внутренних реестров по учету Фонда (перечни имущества и иное);
- Расчет СЧА ПИФ и стоимости инвестиционного пая, рыночной стоимости активов ПИФ, сверка со специализированными депозитариями (ведение электронного документооборота), в т.ч. через ЭДО;
- Участие в разработке Правил определения СЧА ПИФ;
- Подготовка, составление и представление отчетности ПИФ (при необходимости УК) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (надзорная, налоговая);
- Согласование распоряжения имуществом ПИФ с СД;
- Работа с Банк-клиентом, проведение выписок;
- Автоматизация учета в системе Аванкор: ПИФ 2.0;
- Выполнение прочих поручений руководства;
- При необходимости участие в формировании и согласовании проектов технических заданий, тестирование их результатов.
- Высшее образование (Бухгалтерское и/или экономическое/финансовое);
- Приветствуется наличие квалификационного аттестата 5.0 и соответствие требованиям деловой репутации;
- Опыт работы в Бэк-офисе Управляющей компании ПИФ и/или Специализированного депозитария не менее 2 лет (преимущество);
- Знание программ 1С (модуль ТАБ) и Аванкор ПИФ 2.0 или 3.0 (желательно опыт работы с данными системами для учета операций с активами ПИФ);
- Опыт составления и предоставления регламентированной отчетности в формате XBRL;
- Знание специализированных программ: Анкета Банка России XBRL и Конвертер.
- Удобное расположение офиса — 1 минута от метро Полянка;
- График работы: пн-пт, 09:00–18:00 или 10:00–19:00 с гибким обеденным перерывом;
- Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня;
- ДМС после испытательного срока.
Похожие вакансии
Высшее образование (экономическое, техническое). Опыт работы на аналогичной должности от 3-х лет. Опыт работы в программе Excel (продвинутый уровень).
Высшее финансово-экономическое образование, приветствуется повышение квалификации. Опыт в аналогичной должности от 1 года. Практическое знание стандартов МСФО в части...
Высшее психологическое образование. Опыт работы от двух лет. Доброжелательное отношение к людям, к миру. Высокая работоспособность. Гибкость мышления.
Образование: Высшее (+ проф. переподготовка/повышение квалификации по ведению воинского учета). Опыт работы: от 3-х лет, ГПЗ не менее...
Среднее специальное или высшее техническое образование (ИТ, связь, системное администрирование). Опыт работы системным администратором / инженером поддержки от 1,5–2...