Ведущий специалист в казначейство (строительство)

Мы - "эВ-групп" – многопрофильный инжиниринговый холдинг с более чем 20-летним отраслевым опытом, занимающийся строительством и вводом в эксплуатацию главных энергетических объектов страны! Мы входим в ТОП-10 компаний по стране в данной области.

Условия:

• Официальное трудоустройство по ТК РФ;
• График работы 5/2 С 9 ДО 18;
• Место работы: Москва, 2-я Звенигородская улица, 13с41;
• Заработная плата 140.000"на руки" на ипс. срок, далее 150.000;
• ДМС после испытательного срока;
• Офис Москва, 2-я Звенигородская улица, 13с41, м. Улица 1905 года
• Премирование в декабре.

Обязанности:

- проверка корректности заполнения аналитик в документе «Заявка на расходование денежных средств» в рамках должностных обязанностей;

- формирование и отправка в банк платежных поручений;

- проверка и разнесение данных по банковским выпискам в части бухгалтерского и управленческого учета;

- сопровождение и контроль движения денежных средств, относящихся к контрактам, находящимся на банковском и ГОС сопровождении;

- контроль остатков денежных средств на расчетных счетах;

- мониторинг остатков денежных средств в разрезе проектов; - размещение свободных денежных средств (депозиты, МНО, НСО);

- подготовка отчетов по остаткам денежных средств на расчетных счетах; - ежемесячное предоставление в Дирекцию бухгалтерского учета и налогообложения и Управление подготовки отчетности по стандартам МСФО данных на конец месяца об остатках на расчетных счетах и размещенных денежных средствах;

- формирование и предоставление заказчикам отчетов об исполнении платежей с приложением подтверждающих документов;

- предоставление данных об исполненных платежах в смежные подразделения (по запросу);

- заключение и контроль договоров с банками на открытие/закрытие счетов, оформление и предоставление документов для создания ЭЦП;

- деловая переписка и документооборот с банками;

- предоставление данных по запросам банка;

- согласование заявок на оплату;

- методологическое консультирование сотрудников Общества по включению в реестр и исполнению платежей;

- формирование отчетов и иные запросы руководителя.

Требования:

• высшее профильное образование
• знание программ 1С Бухгалтерия
• знание Microsoft office