- Учет ценных бумаг - отражение в учете операций с финансовыми активами (ФА, собственный портфель): сделки РЕПО, договоры займа с ЦБ, сделки с ПФИ (производные финансовые инструменты (биржевые на срочном рынке и СПФИ: стандартизированные ПФИ): операции на биржах (Московская биржа, Биржа СПб) и через иностранные брокерские компании, а также на внебиржевом рынке.
- Подготовка отчетности для ЦБ РФ по операциям с ценными бумагами: 0420415 – ежемесячно, 0420416 – ежеквартально; подготовка данных (бухгалтерской части) для отчетности 0420455 и 0420454 (ежемесячно).
- Сверка остатков ценных бумаг с депозитарием, сверка остатков денежных средств на собственных регистрах в клиринговых организациях.
- Отражение операций на валютном рынке Московской биржи.
- Подготовка ТЗ для автоматизации новых операций с ФА, курирование его выполнения и тестирование результата.
- Подготовка данных для налоговой декларации в части операций с ФА.
- Подготовка ответов на требования из налоговых инспекций, касающихся отраженных в налоговой декларации данных по операциям с ФА.
- Учет ведется в программе 1С (на базе БНФО). План счетов – ОСБУ.
-
Уверенный пользователь Excel (навык обработки больших объемов данных).
-
Опыт работы в программе 1С-Бухгалтерия.
-
Высшее образование.
-
Опыт работы на разных участках.
-
Желателен опыт работы с инструментами финансового рынка.
-
Опыт постановки ТЗ на автоматизацию в 1С.
-
Для кандидатов из других областей - желание изучить и вникнуть в новую для себя область бухучета.
- Стабильную и интересную работу в крупной брокерской компании с более чем 30-летней историей на фондовом рынке.
- Гибридный график (соотношение обсуждаем с кандидатами), полностью удаленная работа невозможна.
- Полное соблюдение ТК РФ.
- ДМС после испытательного срока.
- Комфортный офис с кофе-станцией и кухней в шаговой доступности от м. Шаболовская.
Похожие вакансии
Опыт работы от 3 лет на участках «Первичная документация, Банк». - Знание бухгалтерского и налогового учета, работа с маркетплейсами и маркировкой...
Опыт работы с инструментарием для проведения тестирования на проникновение (Nmap, Burp, Metasploit и др.). Уверенное знание уязвимостей веб-приложений, включая...
Опыт работы в сфере проектирования НВФ и СПК от 3 лет. Чтение чертежей. Опыт на аналогичной должности от 3 лет.
Высшее образование. Опыт в охране объектов от 2-х лет. Уверенный пользователь ПК.
Измерения физико-механических характеристик материалов (бетон, металл) сооружения методами неразрушающего контроля (возможно оперативное обучение методикам). Геодезические измерения (возможно оперативное обучение...