ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ:
- Оформлять первичные документы внутреннего учета ПИФ, в том числе расчетные, платежные, учетные документы
- Отражать операции с имуществом ПИФ в системе 1С: Аванкор
- Взаимодействовать со специализированным депозитарием ПИФ/лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев ПИФ: своевременно направлять им первичные документы ПИФ и проводить сверку данных внутреннего учета
- Взаимодействовать с организациями, обслуживающими ПИФ
- Осуществлять надлежащее хранение документов
- Анализ выпускаемых Банком России версий таксономии XBRL
- Подготовка надзорной отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах и нормативными актами Банка России.
НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:
- Высшее образование (экономическое)
- Опыт работы в управляющей компании (Д.У. ЗПИФ), специализированном депозитарии
- Ведение учета ПИФ
- Знание 1С: Аванкор
Похожие вакансии
Опыт в качестве директора по производству на предприятии мясного производстве от 5 лет. Высшее образование. Работа на предприятиях со средней...
Фармацевтическое образование. Знание ассортимента лекарственных средств и сопутствующих товаров. Знание действующих приказов и правил розничной торговли.
Умение поддерживать высокий уровень клиентского сервиса. Стремление делиться знаниями и опытом. Желание долгосрочного сотрудничества.
Высшее техническое образование. Опыт работы в области управления качеством на машиностроительном предприятии от 3 лет. Знание стандартов и нормативов в...
Высшее профессиональное образование. Уверенное владение 1С Предприятие, Контур Диадок, Word? Excel. Опыт работы на аналогичных должностях.