Ozon Банк — это подразделение Ozon, в котором тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Мы создаём новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц. Гордимся атмосферой в командах: каждый сотрудник может влиять на процессы и пути к результату.
Cейчас мы в поиске опытного специалиста в команду управляющей компании, чтоб вести учет операций ПИФ, активами которых являются ценные бумаги российских эмитентов и недвижимость.
Вам предстоит:
- Вести учет операций с паевыми инвестиционными фондами в соответствии с требованиями законодательства;
- Рассчитывать СЧА и стоимости инвестиционного пая паевых инвестиционных фондов, сверять со спецдепозитарием;
- Cоставлять и предоставлять отчетности ПИФ;
- Согласовывать со специализированным депозитарием сделок по распоряжению имуществом паевого инвестиционного фонда;
- Подготавливать платежи для оплаты;
- Взаимодействовать с контрагентами (брокер, специализированный депозитарий, регистратор, аудитор, оценщик).
Мы ожидаем:
- Высшее образование;
- Релевантный опыт от 3 лет с БПИФ и ЗПИФ;
- Опыт работы в Аванкор, ПИФ 3, «Фабрика XBRL» как преимущество.
Похожие вакансии
Высшее юридическое образование. Знание английского языка (уровни С1-С2).
Имеешь опыт в корпоративных продажах (B2B). Знаешь банковские продукты для юрлиц, основы бухучета. Имеешь высшее/неоконченное высшее образование.
Высшее / Среднее-специальное техническое образование. Опыт работы в аналогичной должности от 3-х лет. Умение диагностировать и устранять неисправности.
Опыт управления командой разработки от 3-х лет. Вы умеете нанимать, развивать и мотивировать. Практическая экспертиза в Computer Vision и...
Полное высшее профильное образование (не ниже специалитета). Стаж инженерной работы – не менее 3 лет, стаж в должности ведущего специалиста – не...