Главный специалист по внутреннему учету ПИФ

Работодатель:

Опыт работы:

От 1 года до 3 лет

В команду управляющей компании ищем Главного специалиста по подготовке отчетности паевых инвестиционных фондов.

подготовка, проверка и согласование со специализированным депозитарием (регистратором) отчетности по формам 0420502, 0420503, 0420504, 0420505
расчет стоимости чистых активов в соответствии Правилами расчета СЧА
обработка первичной документации, полученной от контрагентов (банки, брокеры, депозитарии) и ввод данных в учетные системы
сверка остатков по денежным средствам и ценным бумагам с первичными документами (банковские выписки, отчеты брокера, выписки депозитария.

высшее образование (экономическое, финансовое)
опыт работы в финансовое сфере (управляющая компания, специализированный депозитарий) от 1 года
понимание принципов ведения внутреннего учета и составления отчетности паевых инвестиционных фондов
знание законодательства в области финансовых рынков
опыт работы с ИИ-инструментами.

гибридный формат работы (современный офис в Москве, м. Выставочная Башня Федерация)
льготные ипотечные условия кредитования
выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров
ДМС и страхование от несчастных случаев и болезней после 3-х месяцев работы
корпоративная пенсионная программа
детский отдых и подарки за счет Компании
обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.

Похожие вакансии