Главный специалист отдела ПИФ

Наш клиент – один из крупнейших российских финансовых институтов рассматривает кандидатов на вакансию Главный специалист отдела ПИФ.

Что предстоит делать:
- Обслуживание паевых инвестиционных фондов в части учета имущества и контроля за их составом и структурой.
- Выдача согласий/отказов на распоряжение имуществом (денежные средства, ценные бумаги, биржевые/внебиржевые сделки) ПИФ.
- Работа с первичными бухгалтерскими документами: договорами, банковскими выписками и платежными поручениями, счетами, актами, отчетами брокера.
- Анализ договоров по деятельности ПИФ, взаимодействие с управляющими компаниями, осуществление контрольных процедур.
- Проведение проводок в учетной базе на специализированной программе на основе первичных документов; приветствуются навыки работы с Аванкор 1С.
- Формирование и сверка отчетности по ПИФ с использованием специализированной программы Фабрика сверка XBRL.
- Формирование уведомлений о выявленных специализированным депозитарием нарушениях и их устранениях.
- Консультирование управляющих компаний по вопросам деятельности паевых инвестиционных фондов.

Ключевые требования:
- Высшее образование.
- Знание основных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность ПИФ.
- Опыт работы не менее 1 года в специализированном депозитарии или управляющей компании на должности с аналогичным функционалом.
- Навыки в области бухгалтерского учета и налогообложения, работы с первичными бухгалтерскими документами.
- Опыт работы с хозяйственными договорами приветствуется.
- Знание проведения операций с ценными бумагами в бухгалтерском учете.
- Ответственность, внимательность, инициативность, умение работать с большим объемом информации.
- Знания стандартов СРО (НАПФ/НАУФОР), ОСБУ для некредитных финансовых организаций, МСФО 13.

Условия:
- Оформление ТК РФ
- Формат работы гибрид
- Соц.пакет