Ведущий специалист УК

Ozon Банк — это подразделение Ozon, в котором тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Мы создаём новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц. Гордимся атмосферой в командах: каждый сотрудник может влиять на процессы и пути к результату.

Cейчас мы в поиске опытного специалиста в команду управляющей компании, чтоб вести учет операций ПИФ, активами которых являются ценные бумаги российских эмитентов и недвижимость.

Вам предстоит:

• Вести учет операций с паевыми инвестиционными фондами в соответствии с требованиями законодательства;
• Рассчитывать СЧА и стоимости инвестиционного пая паевых инвестиционных фондов, сверять со спецдепозитарием;
• Cоставлять и предоставлять отчетности ПИФ;
• Согласовывать со специализированным депозитарием сделок по распоряжению имуществом паевого инвестиционного фонда;
• Подготавливать платежи для оплаты;
• Взаимодействовать с контрагентами (брокер, специализированный депозитарий, регистратор, аудитор, оценщик).

Мы ожидаем:

• Высшее образование;
• Релевантный опыт от 3 лет с БПИФ и ЗПИФ;
• Опыт работы в Аванкор, ПИФ 3, «Фабрика XBRL» как преимущество.