Руководитель казначейства

Руководитель казначейства группы компаний

Цель должности

Обеспечить централизованное управление денежными потоками группы компаний, своевременное проведение платежей, управление остатками денежных средств на счетах, регулирование краткосрочной ликвидности и бесперебойную работу платёжного процесса — включая расчётные счета генподрядчика, спецсчета и проектные счета застройщика по 214-ФЗ.

Обязанности:

1. Централизованное казначейство группы

• Организация и развитие централизованного казначейства по всем юридическим лицам группы.
• Формирование, ведение и ежедневная актуализация платёжного календаря.
• Сбор, консолидация и маршрутизация заявок на оплату в рамках утверждённого порядка.
• Контроль сроков прохождения заявок и соблюдения внутренних SLA по оплатам.

2. Исполнение платежей

• Проведение платежей по согласованным заявкам через банк-клиент и иные банковские каналы.
• Проверка полноты пакета документов для проведения платежа (банковские и внутренние формальные требования).
• Контроль статуса платежей: подготовлен, согласован, отправлен в банк, исполнен, отклонён банком, возвращён.
• Контроль возвратов, отказов банка и технических ошибок.
• Своевременный повторный запуск платежей после устранения технических замечаний.

3. Управление остатками и ликвидностью

• Ежедневный мониторинг остатков ДС по всем расчётным, специальным и проектным счетам группы.
• Подготовка краткосрочного прогноза ликвидности на день, неделю и месяц.
• Формирование предложений по приоритизации платежей в условиях ограниченной ликвидности.
• Предложения по перераспределению ДС между счетами и юрлицами группы.
• Контроль исполнения обязательных и критических платежей: налоги, зарплата, проценты, банковские комиссии.

4. Работа со спецсчетами застройщика (214-ФЗ)

• Ведение платежей по специальным, проектным и иным контролируемым счетам застройщика.
• Подготовка и сопровождение пакета документов, необходимого банку для проведения платежа по спецсчёту: договор, акты, КС-2/КС-3, разрешение на строительство, иные документы.
• Взаимодействие с уполномоченным банком по проведению платежей, ограничениям по спецсчётам и банковскому контролю.
• Контроль соответствия назначения платежа и получателя требованиям банка по 214-ФЗ.
• Ведение реестра остатков по спецсчётам в разрезе разрешений на строительство.
• Контроль допустимого порядка расходования средств спецсчёта на основании согласованной позиции финансового контролёра.
• Сопровождение кредитных линий, банковских гарантий, ЭЦП, договоров банковского обслуживания.

5. Банковская и внутренняя отчётность

• Ежедневная отчётность по остаткам ДС, включая спецсчета застройщика.
• Отчёт по исполнению платёжного календаря.
• Прогноз кассовых разрывов и предложения по их покрытию.
• Отчётность для CFO по статусу ликвидности, остаткам и исполнению обязательных платежей.

6. Взаимодействие с ФК и бухгалтером по расчётам

• Получение от ФК согласованной позиции по оплате, ограничений и комментариев по контрагенту.
• Получение от ведущего бухгалтера по расчётам данных по отражённым обязательствам и остаткам.
• Передача ФК информации о доступной ликвидности, статусе исполнения и отказах банка.
• Передача бухгалтеру по расчётам информации о фактически исполненных платежах для отражения в учёте.

Требования:

Обязательные

• Высшее образование — экономика, финансы, бухгалтерский учёт.
• Опыт работы казначеем или руководителем казначейства от 3 лет.
• Опыт выстраивания или улучшения платёжного процесса и платёжного календаря.
• Умение управлять остатками ДС и краткосрочной ликвидностью.
• Опыт работы со спецсчетами, проектными счетами и банковскими ограничениями.
• Опыт взаимодействия с несколькими юридическими лицами и несколькими банками.
• Уверенное владение 1С, Excel и системами банк-клиент.

Желательные

• Опыт работы в строительной компании, у застройщика или в девелопменте.
• Опыт работы со спецсчетами застройщика и уполномоченным банком в рамках проектного финансирования по 214-ФЗ.
• Знание требований банков к документам при проведении платежей по спецсчётам.
• Опыт участия в автоматизации казначейского блока в 1С.

KPI

• Доля платежей, проведённых в установленный срок.
• Отсутствие критических просрочек по обязательным платежам.
• Точность краткосрочного прогноза ликвидности.
• Скорость прохождения заявки от получения согласованного пакета до исполнения.
• Количество возвратов и технических сбоев по платежам.
• Отсутствие отказов банка по спецсчётам из-за некомплектного пакета документов.
• Качество управления остатками ДС по группе.

Условия:

• Работа над интересными проектами;
• Профессиональный коллектив единомышленников;
• Оформление в соответствии с TK РФ;
• Выплата ЗП 2 раза в месяц;
• Полный рабочий день на территории работодателя
• Рабочий день с 9.00 до 18.00 (с пн-пт);
• Место рабочее: м. Строгино БЦ Зенит Плаза