Руководитель отдела управления ликвидностью и банковскими операциями (казначейства)

Обязанности:

Платежный календарь:

Составление платежного календаря (Cash Flow Forecasting): формирование краткосрочного (день-неделя) и среднесрочного (месяц-квартал), годового прогноза ДДС с разрезом по юрлицам, проектам и валютам;

Методология: утверждение правил приоритизации платежей (например: ФОТ и налоги — 1-я очередь; сырье для критичного заказа — 2-я; аренда офиса — 3-я);

Нормативы: расчет и контроль нормативов остатков денег на р/с (Target Cash Balance) для каждого юрлица;

Банковское обслуживание и платежи:

Оптимизация комиссий: переговоры с банками о снижении тарифов на РКО;

Работа с депозитами: проведение торгов с банками для обеспечения максимальных ставок по депозитарному размещению;

Документарные операции и внешнеторговые контракты (ВЭД):

Расчеты по импорту (сырью): организация аккредитивов, инкассо, банковских гарантий для поставщиков из СНГ/Дальнего зарубежья;

Валютный контроль: паспортизация сделок, подготовка справок о валютных операциях, контроль сроков репатриации валютной выручки, обеспечение нулевых штрафов по валютному контролю;

Резервирование: управление рублевым эквивалентом для валютных платежей, минимизация кросс-курсовых потерь;

Разработка, оптимизация внешнеторговых расчетов, снижение комиссий банков и агентов.

Управление рисками:

Кредитный риск: оценка надежности банков, где размещены остатки свыше страховой суммы (контроль лимитов на один банк);

Процентный риск: анализ эффективности размещения свободного кэша (депозиты, овернайт);

Риск мошенничества: регламентация процесса проведения оплат, внедрение системы

полномочий и двойного контроля при проведении платежей.

Отчетность:

Отчет об остатках (Cash Position): ежедневно в 11:00 остатки на начало дня, обороты, план на сегодня;

План/Факт ДДС еженедельно, ежемесячно;

Отчет по эффективности размещения свободных ден. средств.

Требования:

Опыт от 3 лет в казначействе производственной или дистрибуторской компании (обязательное понимание операционного цикла: закупка импортного сырья -> переработка -> отгрузка -> отсрочка, дней).

Знание продуктов: аккредитивы, банковские гарантии, факторинг, др.

Владение Excel, учетной системой SAP

Работа в динамичной развивающейся производственной компании;

Прямое подчинение финансовому директору;

Конкурентоспособная оплата труда;

Расширенный пакет ДМС со стоматологией;

Корпоративная программа по поддержке благополучия сотрудников;

Предоставление корпоративного питания и корпоративной мобильной связи;

Место работы – офис в г. Москва, ст. м. Строгино;

График работы 5/2 (с 10:00 до 18:30), возможен гибрид.