Руководитель казначейства

Ключевые задачи:

• Ведение и развитие отношений с банками: открытие и сопровождение счетов, переговоры по условиям, лимитам и тарифам, управление банковскими продуктами.
• Контроль деятельности казначеев активов: стандартизация процессов, методологическая поддержка, контроль соблюдения регламентов и сроков.
• Консолидация БДДС по группе: сбор, верификация и анализ планов движения денежных средств от активов, формирование сводного БДДС.
• Управление ликвидностью группы: планирование, перераспределение денежных средств, кэш-пулинг (при наличии), оптимизация остатков.
• Контроль платежной дисциплины и согласования платежей в рамках группы.
• Управление краткосрочным и долгосрочным финансированием: кредитные линии, овердрафты, внутригрупповое финансирование.
• Рефинансирование кредитного портфеля: анализ текущих условий, поиск более выгодных источников финансирования, проведение переговоров с банками и кредиторами.
• Удешевление стоимости заимствований: оптимизация структуры долга, снижение процентных ставок и комиссий, повышение эффективности использования кредитных инструментов.
• Подготовка отчетности для CFO/менеджмента: прогноз ликвидности, отклонения БДДС, ключевые риски, стоимость фондирования.
• Участие в автоматизации казначейских процессов и внедрении ERP решений.

Требования:

• Высшее образование в области финансов, экономики или банковского дела.
• Опыт работы в казначействе группы компаний или крупного бизнеса от 5 лет.
• Практический опыт взаимодействия с банками, управления ликвидностью и долговым портфелем.
• Подтвержденный опыт рефинансирования кредитов и оптимизации стоимости заимствований.
• Опыт консолидации БДДС и работы с несколькими юридическими лицами.
• Понимание инструментов финансирования и управления денежными потоками.
• Навыки аналитики, системного мышления и координации команд.
• Высокий уровень владения excel.

Условия:

• Оформление: Полное соблюдение ТК РФ; Оформление на исп срок по ГПХ (с уплатой страховых взносов), после - трудовой договор
• Достойная заработная плата (полностью белая), обсуждается индивидуально с успешным кандидатом по итогам собеседования;
• График работы: Полный день, 5/2, с 10.00 до 19.00, без переработок;
• Перспективы профессионального и карьерного роста;
• Место работы: м. Киевская, большой Саввинский переулок 2с9