Ведущий специалист финансового управления (банк-клиент)

В нашей компании открыта вакансия "Специалист финансового управления (банк-клиент)" (г. Москва).

Почему Вам понравится работать у нас:

• Достойная оплата – конкурентная зарплата, ежегодная индексация, бонусы.
• Комфортные условия – современный офис, зоны отдыха, бесплатный фитнес и бассейн.
• Забота о здоровье – ДМС после испытательного срока, лечение в лучших клиниках РФ.
• Безопасность и передовые технологии – Вы станете частью будущего экологичной металлургии.
• Развитие и перспективы – работа над уникальным проектом ГМК «Удокан». ​​​​​​​

Основные задачи:

• Ведение участка банковского обслуживания нескольких Обществ: открытие и закрытие счетов, подготовка соответствующих документов, согласование проекта договора а системе ERP, заключение договора, сбор соответствующей документации, ее заполнение и согласование в системе, в т.ч. по дочерним Обществам. Сопровождение договоров банковского счета, ежегодное и по запросу обновление досье в банках, открытых в Обществе и дочерних Обществах, взаимодействие с банками по решению оперативных вопросов;
• Ведение участка системы банк-клиент по нескольким Обществам: организация установки системы банк-клиент по открытым счетам Общества и дочерних Обществ, организация выпуска/перевыпуска ЭЦП, сертификатов, токенов, сопровождение договора ДБО, поддержание систем в рабочем состоянии для бесперебойного осуществления денежных операций Общества и дочерних Обществ, в том числе своевременное обновление сертификатов, доверенностей для работы в системах;
• Финансовый контроль: Согласование Заявок на оплату, контроль правильности реквизитов в документах к заявке на соответствие договорным условиям, контроль исполнения финансовых обязательств на момент согласования Заявки в рамках суммы, указанной в Договорных документах, и условий оплаты (гарантийные удержания, банковские гарантии, претензии и т.д.);
• Осуществление платежей по операциям в рублях и валюте по нескольким Обществам: формирование и согласование реестров согласно платежной позиции. Формирование платежных поручений согласно утвержденному реестру и выгрузка в банк для осуществления оплат. Проверка документов на корректность загрузки в систему банк-клиент;
• Сверка и отражение факта по проведенным операциям по нескольким Обществам;
• Размещение свободных средств: Сбор и анализ данных по остаткам на счетах, готовит предложения по размещению выявленного объема свободных денежных средств, готовит и оформляет документы для размещения денежных средств в соответствующие финансовые инструменты;
• Участие при подготовке отчетов для руководства и другие органы управления;
• Решение задач, поступающих от непосредственного руководителя;
• Архивирование документов по указанным участкам;
• Участие в процессах по автоматизации блоков Финансового управления.

Мы ожидаем, что вы:

• Имеете высшее образование в области экономики и финансов;
• Имеете релевантный опыт работы не менее 3-х лет;

• Понимаете порядок открытия-закрытия счетов ИНСТРУКЦИЯ

  от 30 июня 2021 г. N 204-И

  ГК ч.2 Глава 45 и 46

  Порядок оформления банковских документов валютного контроля по 181-И;

• Обладаете навыками работы в казначействе в области финансового контроля;

• Умеете работать в учетных системах 1С и СЭД , в системах банк-клиент., продвинутый пользователь Excel, Word.