Ведущий специалист учета ЗПИФ

• Сопровождение операций ПИФ (ЗПИФ недвижимости, комбинированный ЗПИФ). Внутреннее согласование сделок, проверка закрывающих документов контрагента по сделкам в рамках ЗПИФ.
• Ведение внутреннего учета (займы, депозиты, МНО, учет аренды, доли, ценные бумаги). Умение рассчитывать необходимые показатели вручную при помощи Excel.
• Расчет справедливой стоимости активов согласно ПОСЧА.
• Расчет вознаграждения управляющего, расчет дохода пайщиков, налоговый учет ЗПИФ (расчёт и уплата налогов: НДФЛ, налог на имущество, земельный налог, НДС), ведение журналов/отчетов внутреннего учета.
• Ежедневная проверка предоставления первичных документов (выписок по р/сч, счетам, актов, платежных поручений), документооборот (на бумажных носителях и по системе электронного документооборота) со Специализированным депозитарием, Специализированным регистратором и контрагентами, согласование со Специализированным депозитарием сделок по распоряжению имуществом ЗПИФ (платежные поручения, размещение МНО, депозитов).
• Формирование ежемесячной/ежеквартальной/ежегодной отчетности и сверка со Специализированным депозитарием. Контроль за соблюдением требований законодательства в части Д.У. ЗПИФ.
• Формирование ЗПИФ, подготовка и согласование ПОСЧА со специализированным депозитарием.
• Валидирование отчетности в XBRL.
• Формирование управленческих отчетов для руководства/акционеров.
• Участив в автоматизации учетной системы, постановка ТЗ.

• Высшее экономическое образование.
• Умение работать в интенсивном режиме.
• Опыт работы в специализированном депозитарии, в управляющей компании на учете ЗПИФ от 3-х лет. Знание 1С Аванкор: ПИФ 2, 1С Аванкор 3.0 приветствуется.
• Готовность самостоятельно разбираться в рабочих вопросах, находить интересующие документы, принимать решения на своем уровне ответственности. Умение прийти к руководству с готовыми вариантами решений поставленной задачи.
• Способность результативно работать в режиме многозадачности в сжатые сроки.
• Способность работать с большим объемом информации.
• Инициативность, исполнительность, коммуникабельность, самостоятельность, готовность изучать новые вопросы и направления, умение вести деловую переписку и общаться с контрагентами на профессиональном уровне.

Условия:

Рабочее время:

c 10:00 по 18:30

• Рыночная ставка оплаты труда, гибкий подход к рабочему времени, работа в комфортном офисе.
• ДМС или частичная компенсация фитнеса после испытательного срока.
• Оплата: ежемесячный оклад, + ежегодная премия от чистой прибыли компании.
• Возможности профессионального и личного роста; участие в корпоративных переговорах разного уровня, непосредственное общение с бенефициарами компании.
• Современный зеленый комфортабельный офис. Расположение офиса – 5 мин от м. Беговая;
• Работа в молодой, энергичной команде, где корпоративная культура гармонично впитала опыт мудрых наставников и современные веяния.