- Сопровождение операций ДУ. Внутреннее согласование Договоров ДУ, инфраструктурных договоров, согласование порядка расчета вознаграждения УК, дохода учредителя управления.
- Ведение внутреннего учета (оценка ценных бумаг, ведение портфелей мультитраст, расчет МНО/НСО, подготовка актов ввода/вывода активов в ДУ). Умение рассчитывать необходимые показатели вручную при помощи Excel.
- Расчет вознаграждения управляющего, расчет дохода пайщиков, налоговый учет ДУ (расчёт и уплата налогов: НДФЛ), ведение журналов/отчетов внутреннего учета.
- Ежедневная проверка предоставления первичных документов (выписок по р/сч, отчетов брокера), проведение первичной документации в учетной системе, проведение операций по закрытию периода в учетной системе (расчеты котировок, переоценка ценных бумаг, начисление НКД, погашений НКД, выплат по ПИФ и дивидендам)
- Формирование ежемесячной/ежеквартальной/ежегодной отчетности.
- Формирование отчетов (портфелей) клиентам.
- Валидирование отчетности в XBRL.
- Формирование управленческих отчетов для руководства/акционеров.
- Участив в автоматизации учетной системы, постановка ТЗ.
- Исправление/корректировка старых периодов в части учета в учетной системе
- Высшее экономическое образование.
- Умение работать в интенсивном режиме.
- Опыт работы бухгалтером с ценными бумагами и доверительным управлением. Знание 1С Аванкор: ДУ.
- Готовность самостоятельно разбираться в рабочих вопросах, находить интересующие документы, принимать решения на своем уровне ответственности. Умение прийти к руководству с готовыми вариантами решений поставленной задачи.
- Способность результативно работать в режиме многозадачности в сжатые сроки.
- Способность работать с большим объемом информации.
- Инициативность, исполнительность, коммуникабельность, самостоятельность, готовность изучать новые вопросы и направления, умение вести деловую переписку и общаться с контрагентами на профессиональном уровне.
-
Рабочее время:
c 10:00 по 18:30
- Рыночная ставка оплаты труда, гибкий подход к рабочему времени, работа в комфортном офисе.
- ДМС или частичная компенсация фитнеса после испытательного срока.
- Оплата: ежемесячный оклад, + ежегодная премия от чистой прибыли компании.
- Возможности профессионального и личного роста; участие в корпоративных переговорах разного уровня, непосредственное общение с бенефициарами компании.
- Современный зеленый комфортабельный офис. Расположение офиса – 5 мин от м. Беговая;
- Работа в молодой, энергичной команде, где корпоративная культура гармонично впитала опыт мудрых наставников и современные веяния.
Похожие вакансии
Высшее образование (профильное, экономическое, бух. учет). Опыт работы бухгалтером по учёту основных средств и материальных запасов от 3 лет в...
Высшее профильное образование. Опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера в производственной компании с ГОЗ не менее 3 лет.
Обязательный опыт работы в частных МЕДИЦИНСКИХ организациях не менее 3-х лет. Образование: высшее (экономическое). Знание законодательных документов по бухгалтерскому...
Опыт работы финансовым директором / finance lead от 3 лет. Практический опыт: БДДС, P&L, cash flow. Понимание налогов и финансовых...
Высшее бухгалтерское или экономическое образование. Непрерывный опыт работы по участку СМР в строительной организации от 3-х лет.