Бухгалтер по ведению операций по расчетным счетам предприятия

Обязанности:

Управление платежами и работа в системах «Клиент-Банк»:

• Ведение бухгалтерского учёта движения денежных средств по расчетным счетам предприятий
• Проверка соответствия фактических остатков д/ср-в на р/сч. Консолидация остаток по предприятию, ведение реестра платежей
• Проверка реквизитов контрагентов
• Выгрузка и отправка реестров. Контроль исполнения платежей

Обработка банковских выписок и ведение учета:

• Ежедневное разнесение выписок
• Определение целевого назначения входящих и исходящих транзакций, привязка их к конкретным договорам, счетам или актам
• Отражение операций по соответствующим счетам бухгалтерского учета

Контроль взаиморасчетов и денежных операции:

• Контроль эквайринга. Проверка и отражение поступлений от продажи услуг, контроль комиссий банка

Взаимодействие с банками:

• Операционное взаимодействие. Решение текущих вопросов с персональными менеджерами, подготовка ответов на запросы финмониторинга
• Предоставление документов по запросу Банка

Архивирование и внутренний контроль:

• Формирование архива. Систематизация, подшивка и хранение бумажных и электронных банковских выписок вместе с подтверждающими документами
• Подготовка данных для отчетности. Передача выверенных сведений по остаткам и оборотам главному бухгалтеру или финансовому директору

Требования:

• Навыки работы с Персональным компьютером, со специализированными программами информационно-справочными системами
• Внимательность
• Точность
• Ответственность за вверенные конфиденциальные данные
• Знание программ:1С Предприятие 8.3, Банк-Клиент, СБИС, EXСEL

• Офис располагается в шаговой доступности от м. Семеновская (3 мин. пешком) в красивом, современном Бизнес-центре "Семеновский 15"
• График работы 5/2(пятница-сокращенный рабочий день)
• Полная занятость, полный день
• Оформление по ТК РФ
• Официальная заработная плата, выплачивается вовремя, 2 раза в месяц на карту