Обязанности
- Ведение учета активов закрытых паевых инвестиционных фондов (ценные бумаги, недвижимость, аренда, инвестиционные договоры, займы, дебиторская задолженность, НДС и др.).
- Расчет стоимости чистых активов (СЧА).
- Сверка расчетов и взаимодействие со специализированным депозитарием.
- Согласование сделок со специализированным депозитарием.
- Подготовка отчетности в Банк России в формате XBRL.
- Работа с Банк-Клиентом и ЭДО.
- Участие в автоматизации учетных процессов.
- Работа с нормативной документацией.
Требования
- Опыт работы от 2 лет в сфере учета ЗПИФ.
- Практический опыт расчета СЧА.
- Опыт сопровождения закрытых паевых инвестиционных фондов.
- Опыт взаимодействия со специализированными депозитариями.
- Знание требований Банка России и опыт подготовки отчетности в формате XBRL будет преимуществом.
- Опыт взаимодействия со специализированными депозитариями («Инфинитум», «Гарант» и др.) будет преимуществом.
Мы предлагаем
- Работу в команде профессионалов в сфере управления инвестиционными фондами.
- Оформление по ТК РФ..
- Возможность удаленной работы для кандидатов из регионов.
- Конкурентный уровень заработной платы (обсуждается индивидуально).
- Годовой бонус по результатам работы.
- Современный офис в Москва-Сити.
Похожие вакансии
Образование высшее/среднее специальное. Навыки работы с большим объемом информации, в том числе с онлайн-сервисами (таблицы, документы).
Опыт B2B-продаж от 1 года (опыт работы в IT будет преимуществом). Навыки проведения переговоров и презентаций.
Спокойный, уверенный голос и доброжелательная манера общения. Умение разговаривать с гос.работником и предпринимателем на равных. Дисциплина и готовность работать строго...
Имеете опыт работы в сфере маркетинга (в агентстве или на стороне бренда) от 3-6 месяцев. - Владеете грамотной устной и...
Внедрение современных подходов и инноваций в области безопасности. Высшее профильное образование (охрана труда, промышленная безопасность, экология). Опыт работы в аналогичной...