Казначей/финансовый контролер

Наш Заказчик, компания, занимающаяся разработкой золоторудного месторождения открыла вакансию в связи с расширением:

Казначей/финансовый контролер

Обязанности и основные задачи:

1. Управление платежами и банковскими операциями

• Организация и проведение платежей в системе «Банк-клиент»;
• Контроль корректности платежных документов и соблюдения внутренних процедур согласования;
• Взаимодействие с обслуживающими банками по текущим вопросам расчетно-кассового обслуживания.

2. Управление ликвидностью и оперативное планирование денежных потоков:

• Формирование ежедневного/еженедельного оперативного плана платежей;
• Контроль достаточности денежных средств на счетах компаний группы;
• Управление платежным календарем, приоритизация платежей и контроль исполнения утвержденного плана.

3. Бюджетный контроль и план-факт анализ

• Контроль соответствия платежей утвержденному бюджету и установленным лимитам;
• Мониторинг использования бюджетных лимитов;
• Подготовка план-факт анализа исполнения бюджета, выявление отклонений и подготовка комментариев по причинам отклонений.

4. Работа с кредитным портфелем и привлеченным финансированием

• Контроль доступных лимитов кредитных линий;
• Подготовка документов и организация выборки траншей в рамках действующих кредитных соглашений;
• Контроль исполнения обязательств по кредитным договорам в части платежей, комиссий и процентов;
• Взаимодействие с банками по вопросам текущего сопровождения финансирования.

5. Управленческая отчетность и финансовый анализ

• Участие в подготовке регулярной управленческой отчетности группы компаний;
• Подготовка отчетов о движении денежных средств, исполнении бюджета и финансовых показателях;
• Анализ денежных потоков и подготовка предложений по повышению эффективности управления ликвидностью.

6. Совершенствование финансовых процессов

• Разработка и внедрение внутренних регламентов в части казначейских функций и бюджетного контроля;
• Автоматизация процессов управления денежными потоками и подготовки отчетности.

Требования:

• Опыт работы на предприятиях золотодобывающей отрасли будет преимуществом;
• Высшее финансово-экономическое образование;
• Опыт работы в казначействе, финансовом контроле или корпоративных финансах от 3-х лет;
• Опыт работы с платежным календарем, БДДС и управленческой отчетностью;
• Понимание принципов бюджетирования и план-факт анализа;
• Практический опыт работы с банками, кредитными линиями и финансовыми инструментами;
• Отличное понимание бухучета
• Навыки обработки большого массива данных, Excel (сложные формулы, сводные таблицы, анализ данных), знание 1С

Условия:

• Оформление по ТК РФ;
• Полностью белая ЗП, 250 000 -350 000 до вычета налогов, в зависимости от опыта, обсуждается с успешным кандидатом;
• Испытательный срок: 3 мес;
• График работы: 5/2, с 9:00-18:00;
• Адрес: Москва, офис - район Патриарших прудов.