Ведущий специалист отдела учета

УК «ПРОМСВЯЗЬ» - Ваш долгосрочный финансовый партнер.

Более 20 лет успешной работы на финансовом рынке, у нас есть более 118 000 клиентов которые доверили нам свои накопления.

Мы являемся лидером рынка и максимальный рейтинг «A++» от Эксперт РА.

У нас есть - надежность, опыт и гибкость.

Мы ищем коллегу к себе в команду, готового работать с интересными задачами и классными проектами, если у вас есть хороший опыт и желание учиться новому - будем рады пообщаться!

Обязанности:

• Ведение учета в отношении имущества, составляющего активы Открытых паевых инвестиционных фондов, Биржевых паевых инвестиционных фондов, Интервальных паевых инвестиционных фондов;

• Прием, контроль и предоставление в специализированный депозитарий первичной документации;

• Ежедневная обработка первичной документации, ввод первичных данных в программу внутреннего учета ПИФ;

• Согласование платежей со специализированными депозитариями;

• Расчет стоимости активов, расчет стоимости чистых активов и стоимости пая ПИФ;

• Ведение и формирование учетных журналов, перечней имущества, регистров внутреннего учета ПИФ;

• Подготовка и согласование отчетности ПИФ со специализированным депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации для отправки в Банк.

Требования:

• Высшее образование;
• Опыт работы от 2-х лет;

• Знание законодательства РФ по ценным бумагам, составу и структуре активов ПИФ.

• Опыт работы в 1С, Фабрика XBRL(Синтегро).

• Продвинутый пользователь Excel.

Условия:

• Официальное оформление в соответствии ТК РФ с 1 рабочего дня;
• График работы: 5/2 10:00 - 19:00;
• Медицинская страховка (включая стоматологию);
• Скидки в фитнес клуб сети World Class;
• Доплата к отпускному и больничному листу;
• Уровень дохода обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании.