Казначей

Обязанности:

• Участие в формировании платежного календаря, еженедельного реестра оплат, проведение платежей и контроль исполнения, проведение выписки в 1С и АС ФЗД;
• Организация расчетно-кассового обслуживания, открытие/закрытие счетов, в т.ч ГОЗ, УФК, выпуск ЭЦП, актуализация юр.досье, оформление корпоративных карт, запросы банков;
• Участие в подготовке контрольной отчетности в рамках казначейского функционала для руководства и головной организации
• Участие в согласовании договорной документации в части порядка расчетов
• Участие в подготовке локально-нормативных актов в ч.казначейства
• Участие в подготовке документов для размещение свободных денежных средств, привлечение займов, кредитов, согласование и получение банковских гарантий (при необходимости)
• Участие в подготовке документов и отчетности в рамках аудиторских, ревизионных, налоговых проверок в части касающейся

• знание АС 1С в контуре ГК Ростех (АСФЗД, ЕКК)
• специфика сопровождения спец.счетов и ведение отчетности ГОЗ
• просьба указывать ожидание по заработной плате в сопроводительном письме

• обсуждаются индивидуально с кандидатом по результатам интервью
• подчинение руководителю ФЭУ
• Рабочее место: ул. Вишневая д.5 (Тушинская), в 2027 году переезд на пр-т Буденного д.16