Обязанности:
- учет операций и ведение внутреннего учета ЗПИФ
- сверка со специализированным депозитарием
- формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности в соответствии с требованиями ЦБ
- взаимодействие с контрагентами (СД, СР, оценщиками и контрагентами по договорам ЗПИФ)
- работа с банк-клиентом
- участие в составлении управленческой отчетности и предоставление данных по запросам руководства.
- высшее образование
- опыт работы в бэк-офисе Управляющей компании или специализированном депозитарии от 2 лет
- знание предметной нормативно-правовой базы
- знание налогового законодательства (НДС, земельный налог, ННИ, НДФЛ) - является преимуществом
- знание 1С Аванкор ПИФ - преимущество
- Уверенное пользование Excel
- Квалификационный аттестат 5.0 - желательно
- офис м. Комсомольская
- трудоустройство согласно ТК РФ
- уровень оплаты обсуждается с успешным кандидатом
- гибридный график (офис + удаленка)
Похожие вакансии
Операционный управляющий ELEMENT SPA
Element Care
не боится входить в операционный хаос, быстро устанавливать правила и контролировать их исполнение. — умеет работать с цифрами и может объяснить...
200 000 руб.
Старший специалист торгового маркетинга
ЭТСИ
Высшее образование. Опыт работы в трейд-маркетинге от 3-х лет. Опыт проведения тендеров среди поставщиков рекламных услуг.
150 000 руб.
Старший продуктовый дизайнер
АМТЕХ
Опыт работы в дизайне цифровых продуктов от 3 лет. Уверенное владение Figma: продвинутые компоненты, Auto Layout, Variants, Variables, создание и...
CMO/ Директор по маркетингу (Premium-сегмент)
Carloson Club
Опыт работы Marketing Director / Head of Marketing от 3–5 лет. Сильную экспертизу в digital-маркетинге и performance-инструментах.
300 000 руб.
Руководитель по развитию экосистемы
Магнит OMNI
У вас есть опыт в управлении кросс-функциональными проектами (предпочтительно в ритейле, электронной коммерции или финтехе), включая опыт создания или...