Казначей

ООО «СтройЭнергоСистемы» — специализированный поставщик энергетического и электротехнического оборудования для объектов генерации и распределения электрической энергии.

Основные направления деятельности:

• Поставка кабельно-проводниковой продукции, силовых трансформаторов, распределительных устройств;
• Реализация спецтехники на базе ГАЗ, КАМАЗ, УРАЛ для нужд энергетического комплекса;
• Поставка ОПН, изоляторов, арматуры для кабельных линий и СИП, разъединителей, специализированного инструмента для монтажа и ремонта под напряжением.

Структура и масштаб:

• В состав Группы входят несколько юридических лиц;
• Ключевые заказчики — региональные электросетевые компании (РСК), генерирующие организации, подрядные организации энергетической отрасли;
• Участие в тендерных процедурах по 223-ФЗ и коммерческих закупках;
• Работа с крупными банками-кредиторами.

Обязанности:

1. Ежедневное получение банковских выписок по группе компаний, контроль корректности их отражения бухгалтерией в 1С (суммы остатков, статьи ДДС, коды проектов).
2. Формирование реестра платежей на основе заявок подразделений, организация процедуры согласования, исполнение реестра (подготовка платежных поручений и выгрузка в банк).
3. Взаимодействие с банками по вопросам расчетно-кассового обслуживания (открытие/закрытие счетов, аккредитивы, валютный контроль).
4. Организация эффективного использования временно-свободных денежных средств (банковские депозиты, внутригрупповые займы) с обязательным обоснованием экономического эффекта.
5. Ежедневное формирование сводной управленческой отчетности по остаткам ДС в рамках ГК, ведение кредитного портфеля, реестра банковских гарантий, отчета о выполнении ковенант.
6. Участие в процедурах привлечения кредитного финансирования и получения банковских гарантий (223-ФЗ, коммерческие БГ). Подготовка информации для регулярного банковского финансового мониторинга.

• Высшее финансовое или экономическое образование.
• Опыт работы в казначействе / финансовом отделе от 3 лет с аналогичным функционалом.
• Опыт работы с 1С: Бухгалтерия 8.3 на уровне уверенного пользователя (формирование отчетов, анализ оборотов, работа с документами).
• Знание основ бухгалтерского учета, бюджетирования, документооборота.
• Опыт работы с кредитным финансированием и банковскими гарантиями.
• Уверенный уровень владения Excel: сводные таблицы, ВПР, СУММЕСЛИ, работа с большими массивами данных.

Требования (желательные):

• Опыт работы в группе компаний / холдинговой структуре.
• Знание валютного законодательства и 115-ФЗ.
• Опыт работы с банковскими гарантиями по 223-ФЗ.

• Предельная внимательность и аккуратность при работе с цифрами и документами;
• Высокий уровень ответственности за результат и самоконтроль;
• Способность самостоятельно выделять приоритеты в многозадачной среде;
• Коммуникабельность, умение взаимодействовать с подразделениями и банками;
• Проактивность — готовность предлагать решения, а не только фиксировать проблемы.

• Оформление по ТК РФ;
• График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• Работа в офисе класса А, «Централ Парк Тауэр», метро Шаболовская, в перспективе возможен переезд метро Фрунзенская;
• Испытательный срок: 3 месяца;
• Заработная плата: от 130 000 руб. на руки. Выплата два раза в месяц.
  
  Уважаемые соискатели, укажите в сопроводительном письме ваши пожелания по доходу.