1. Казначейское сопровождение операций группы компаний:
- заведение и проверка заявок на расходование д/с
- подготовка и создание реестров платежей на согласование
- загрузка в банк-клиент и отправка п/п, контроль и проведение платежей
- контроль остатков на расчетных счетах
- управление текущей ликвидностью группы компаний
- ведение Платежного календаря и отражение статуса исполнения платежей
- предоставление информации по оплатам
- взаимодействие со структурными подразделениями по вопросам Казначейства
2. Отражение расчетно-кассовых операций в учете:
- ежедневная загрузка и отражение банковских выписок в учетных системах
- проверка аналитики по расчетным операциям в 1С
3. Взаимодействие с Банком по вопросам РКО:
- открытие расчетных, лицевых и залоговых счетов, аккредитивов и пр.
- запрос документов и получение их оригиналов из Банка
- взаимодействие с сотрудниками Банка по возникающим вопросам банковского сопровождения компаний Группы
- проверка и отправка документации через систему банковского обслуживания
4. Оперативное планирование денежных потоков группы Компаний
5. Формирование управленческой отчетности
6. Участие в автоматизации бизнес-процессов:
- формирование технических заданий
- взаимодействие с программистами в ходе исполнения ТЗ, тестирование и прием выполненных работ
- консультирование и обучение сотрудников по вопросам работы в автоматизированных системах казначейства
- знание законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность
- знание бухгалтерского и управленческого учета
- знание методики создания бизнес-планов, составления и контроля бюджета движения денежных средств и платежного календаря
- наличие опыта работы с договорной базой (контроль условий, сроков и оснований для оплаты)
- опыт работы в учетных системах 1С и клиент-банк
- опыт автоматизации и внедрения новых систем
- отличные знания MS Office (Excel, Word, Power Point, Outlook)
- инициативность
- умение самостоятельно распределять приоритеты в работе
- умение работать с большим объемом информации
- оформление по ТК РФ
- ДМС
- премия ежеквартальная и по итогам года
- сильная команда с развитой корпоративной культурой, приятная и продуктивная атмосфера
- место работы: метро Парк Культуры
Похожие вакансии
Опыт в продакт‑менеджменте или продажах технического/измерительного оборудования (приветствуется РЧ/СВЧ). - Понимание кабелей, коннекторов и измерительных аксессуаров. -
Грамотная письменная и устная речь. Исполнительность, пунктуальность, усидчивость. Уверенное владение компьютером и базовыми офисными программами. Умение организовать себя на удаленке.
Опыт работы с клиентами или в продажах от 1 года (желательно в сфере логистики, ВЭД, транспортных услуг). Понимание специфики международных...
Высшее образование (медицинское приветствуется, но не обязательно). Активные продажи B2B или работа медицинским представителем от 1 года (готовы...