Бухгалтер по учету имущества ПИФ

Работодатель:

Опыт работы:

От 1 года до 3 лет

Место работы:

Москва, Большой Балканский переулок, 20с1

В АО «Реестр» открыта вакансия "Бухгалтер/Специалист по учету имущества ПИФ".

Обязанности:

Контроль деятельности Управляющих компаний в части распоряжения имуществом Паевых инвестиционных фондов.
Заведение первичной документации в систему внутреннего учета ПО Аванкор ( 1С) Проведение банковских выписок, учет аренды, акты ( СД, СР, А, О), и т.д;
Сверка ежемесячной отчетности ПИФ/ Отправка в ЦБ в формате XBRL.
Согласование сделок, совершаемых Управляющими компаниями с имуществом имуществом Паевых инвестиционных фондов.
Информирование Банк России, УК о выявленных нарушениях и их устранениях;
Отправка документов по ЭДО.
Регистрация входящих документов в системе ПО Аванкор.
Формирование отчетов по 474-П.

Требования:

Высшее экономическое или бухгалтерское образование
Наличие аттестатов 6.0, желательно
Знание WORD, EXCEL
Знание законодательства в области рынка ценных бумаг и рынка коллективных инвестиций—
Опыт работы в Специализированных депозитариях или Управляющих компаниях в части учета и имущества паевых инвестиционных фондов.
Желателен опыт работы с программой 1С: Аванкор: ПИФ2 или ПИФ3

Условия:

График работы: полный день, возможна удаленная работа (по договоренности) в определенные дни.
Уровень заработной платы - от 150 тыс. руб. net
Оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
Премии.
ДМС по окончании испытательного срока.
Корпоративное обучение.
Повышение квалификации за счет работодателя.
Работа в Центральном офисе в шаговой доступности от метро (ст. м. "Проспект Мира", "Комсомольская").

Похожие вакансии