- Ведение учета имущества фонда и операций с паевыми инвестиционными фондами (ОПИФ, ЗПИФ, ИПИФ) в соответствии с требованиями законодательства. [1]
- Расчет стоимости чистых активов (СЧА), а также расчетной стоимости одного инвестиционного пая. [1]
- Взаимодействие со Специализированным депозитарием: проведение сверок, подготовка первичных документов, согласование регламентных регламентов и платежей. [1]
- Контроль за соответствием состава и структуры активов фонда инвестиционной декларации и требованиям ФЗ №156 «Об инвестиционных фондах». [1]
- Подготовка и формирование регулярной регуляторной отчетности фонда для предоставления в ЦБ РФ
- Образование: Высшее (экономика, финансы, бухгалтерский учет).
- Опыт работы: От 1–3 лет в УК, спецдепозитарии или бэк-офисе инвесткомпаний.
- Профессиональные знания: Отличное знание стандартов НАУФОР, ФЗ-156, правил расчета СЧА.
- Навыки: Уверенный пользователь MS Excel (ВПР, сводные таблицы), опыт работы в ПО «1С», «Аванкор: ПИФ» или «Fansy Spectre».
- Оформление по ТК РФ (оплата больничных и отпусков).
- Работа в современном комфортабельном офисе БЦ "Москва Сити".
- График работы 5/2 с 9:00 до 18:00.
- Уровень заработной платы обсуждается индивидуально с успешными кандидатами (оклад+ KPI ).
- Бесплатные кофе, печенье, конфеты, фрукты
- Дружный целеустремленный коллектив.
Похожие вакансии
Активную жизненную позицию и желание быстро обучаться, нацеленность на развитие. Чувство стиля, умение разбираться в трендах. Общительность, умение вступать в...
Клиентов, которые ценят стиль, сервис и персональный подход. — Обладает чувством стиля и умеет собирать современные образы. — Любит коммуникацию и умеет...
С высшим образованием (по направлению "Бухгалтерский учет" или "Экономическое"). Являешься уже профессионалом с опытом работы в крупных (желательно производственных) компаниях.
Знать и уметь применять: Основные виды электротехнических материалов, их свойства и назначение. Правила и способы монтажа и ремонта электрического оборудования.
Имеете релевантный опыт продаж в B2B и умеете вести переговоры с компаниями. Спокойно относитесь к холодному поиску и...