Заместитель главного бухгалтера ПУРЦБ

Подбор в дочернюю компанию АО ИК "АКБФ" (инвестиционный брокер)

Обязанности:

• Бухгалтерский и налоговый учет операций Компании – профессионального участника рынка ценных бумаг (размер Компании по градации ЦБ РФ– Крупная);

• Учет операций с ценными бумагами на бирже и на внебиржевом рынке, сделкам РЕПО (в т.ч. с КСУ), операции со структурными облигациями, ПФИ и ЦФА (сверка загрузки операций из системы внутреннего учета ДиБ с программу 1 С ОСБУ, в рамках отчета ошибок устранение ошибок, постановка задач на автоматизацию и контроль исполнения);

• Учет операций доверительного управления в 1 С 7.7., предоставление отчетов клиенту;

• Учет и расчет процентов по займу;

• Составление отдельных форм отчетности в Банк России (Баланс, ОФР, ОДДС, отдельные примечания к бухгалтерской финансовой отчетности);

• Проведение операций Банк-Клиент (загрузка в 1 С, внесение отдельных аналитик в бухгалтерскую запись, (корректировка при некорректной загрузке), заведение платежей в программу согласования платежей, выгрузка выписок Банка;

• Замещение Главного бухгалтера в период отсутствия.

• Опыт работы от 3-х лет в коммерческом Банке / страховой компании/ брокере/ ПУРЦБ по направлению бухгалтерского учета активно-пассивных операций (биржевой и внебиржевой рынок , расчеты с биржей, РПО с КСУ, ПФИ - обязательно, ЦФА (желательно), умение ориентироваться в 20-значном плане счетов, утверждаемом Банком России;

• Знание законодательства Банка России в рамках выполняемого функционала;

• Знание программ 1С 8.3, 1С 7.7 (учет операций доверительного управления), 1С Фабрика XBRL;

• Внимательность, скрупулезность, умение сравнивать данные из 2 программ (ДиБ (система внутреннего учета) и 1С (система бухгалтерского учета) по операциям с ценными бумагами (в т .ч. РЕПО и РЕПО с КСУ),по брокерским операциям, уметь поставить задачу на автоматизацию выявленных расхождений и принять решение о правильном отражении операции в бухгалтерском учете.

• Оформление в соответствии с ТК РФ;
• График работы 5/2 с 10:00 до 19:00;
• Конкурентная заработная плата + ежеквартальное премирование по итогам работы;
• ДМС