Работодатель:
Зарплата:
200 000 руб.
Опыт работы:
От 3 до 6 лет
Место работы:
Москва, Малая Грузинская улица, 3
Обязанности:
- Ведение внутреннего учета имущества и операций ЗПИФ.
- Отражение операций с недвижимостью, долями в ООО, займами, депозитами, ценными бумагами и иными активами.
- Обработка банковских выписок, платежных поручений, отчетов брокеров и первичной документации.
- Расчет СЧА и стоимости инвестиционного пая, сверка со специализированным депозитарием.
- Расчет вознаграждений УК, специализированного депозитария, регистратора и иных расходов фонда.
- Сопровождение и согласование сделок и платежей со специализированным депозитарием.
- Взаимодействие со специализированным депозитарием, регистратором, оценщиками, аудиторами и банками.
- Подготовка регуляторной отчетности, включая формы 0420502, 0420503, 0420504, 0420505 и XBRL.
- Высшее экономическое/финансовое образование.
- Опыт работы с ПИФ/ЗПИФ в управляющей компании или специализированном депозитарии.
- Знание внутреннего учета имущества ПИФ и порядка расчета СЧА.
- Опыт взаимодействия со специализированным депозитарием.
- Желательно знание Аванкор: ПИФ 2 / ПИФ 3 и XBRL.
- Уверенный Excel.
- Аттестат специалиста финансового рынка серии 5.0 — преимущество.
- Официальное оформление в АО «РТ-Инвест».
- График 5/2, с 10:00 до 19:00.
- Место работы — центр Москвы.
- ДМС, включая стоматологию
Похожие вакансии
Менеджер по продажам зарядных станций для электромобилей
Город ЭЗС
Деньги — сразу и честно: Опыт продаж от 1 года — техника, авто, недвижимость, оборудование в приоритете. Разбираешься или готов быстро разобраться...
200 000 руб.
Менеджер по региональным продажам никотиносодержащей продукции
INFLAVE
Опыт работы в оптовых B2B-продажах от 2 лет. Желателен опыт в табачной, никотиносодержащей или смежной категории (FMCG...
200 000 руб.
Региональный менеджер по продажам
INFLAVE
Опыт работы в сфере оптовых продаж от 2х лет, желательно (но необязательно) в области табачной или смежной продукции.
300 000 руб.
Ведущий менеджер по продажам услуг B2B
ИнтерРус
Опыт работы в продажах ДПО (охрана труда, пожарная и промышленная безопасность, рабочие профессии и др.), СОУТ или СРО и лицензирование...
200 000 руб.
Тренер по Пилатесу - новая cтудия на Новой Риге
Сеть фитнес-студий PMP
Опыт работы персональным тренером. Базовые знания в области анатомии, физиологии. Профильное обучение Пилатес. Высшее физкультурное или медицинское образование.
100 000 - 200 000 руб.