Ведущий специалист Казначейства

Получение выписок по расчетным счетам компании (ежедневно);

Загрузка выписок в 1С бухгалтерия (8.3), проведение выписок по расчетным счетам (ежедневно);

Контроль отражения в учете операций по движению денежных средств;

Формирование и отправка ежедневных отчетов по остаткам на расчетных счетах компании, подготовка отчетов управленческого характера;

Подготовка реестров платежей на оплату в 1С: сбор пакета обосновывающих документов под планируемые оплаты, контроль за полнотой и правильностью их подготовки, взаимодействие с инициаторами заявок на оплату по устранению выявленных замечаний, внесение корректировок в заявки на оплату, их согласование в 1С и формирование реестров платежей на основании согласованных заявок, контроль соблюдения платежной дисциплины;

Осуществление платежей компании по банк-клиентам, согласно утвержденного реестра на оплату, отправка зарплатных файлов по зарплатным проектам;

Мониторинг исполнения платежей и взаимодействие с банком по устранению выявленных замечаний к платежным поручениям;

Консультирование контрагентов по работе с Обособленными расчетными счета (ОБС), проверка предоставленных документов (Ведомость распределения расходов и иных требуемых документов в рамках условий договора банковского сопровождения);

Открытие / закрытие / резерв расчетных счетов, ОБС счетов в банках, смена ЭЦП, внесение изменений в юридическое дело по компании для предоставления в банки;

Подготовка и предоставление ежемесячного Отчета по использованию целевых денежных средств для Заказчиков;

Формирование ежемесячного планового БДДС/ платежного календаря (ежедневное/ еженедельное планирование), актуализация данных с учетом изменений операционной деятельности;

Подготовка отчетности для руководства структурного подразделения – аналитических справок по расходованию средств, план-факт оплат, прогноз кассовых разрывов;

Обеспечение целевого использования денежных средств, контроль дебиторской и кредиторской задолженности в части влияния на ДДС;

Формирование пакета документов по возмещению с ОБС - ранее понесенные расходы по проектам и пополнения с текущих расчетных счетов компании;

1С Документооборот: внесение / отражение в 1С Бухгалтерия согласованных договоров, счетов на оплату, спецификаций, банковских реквизитов по контрагентам;

Сопровождение зарплатного проекта: ведение переговоров с банками, оформление заявок на выпуск / перевыпуск зарплатных карт по зарплатным проектам;

Сбор справок по расчетным счетам по банкам;

Участие в подготовке технических заданий для программистов 1С и тестировании базы при ее доработках;

Выполнение поручений, заданий и указаний руководства структурного подразделения, вытекающих из характера деятельности Работника и Общества.

Умение формировать, контролировать и анализировать исполнение бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств в разрезе проектов;

Не менее 3 лет работы в аналогичной должности;

Умение работать с большими массивами данных, уверенные навыки применения формул Excel, работа со сводными таблицами, знание 1С.