Обязанности:
- Ежедневное согласование заявок на расходование денежных средств;
- Контроль сроков и формирование заявок на оплату по договорам аренды, штрафам и гос. пошлинам;
- Загрузка выписок по счетам из системы банк-клиент в 1С ЕРП, сверка остатков денежных средств, отражение в бухгалтерском учете операций по движению денежных средств;
- Формирование платежных поручений в 1С ЕРП, выгрузка в банк-клиент, контроль исполнения платежей;
- Взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, предоставление необходимых документов по запросу;
- Валютный контроль;
- Отслеживание сроков действия ЭЦП.
Требования:
- Высшее экономическое образование;
- Опыт работы в казначействе;
- Навыки работы с 1С ЕРП, MS Excel (сводные таблицы, формулы);
- Знания бухгалтерского учета операций по расчетным счетам;
- Готовность работать в ненормированном графике.
Условия:
- Оформление по ТК РФ;
- График работы 5/2;
- Комфортный офис;
- ДМС.
Похожие вакансии
Опыт работы на участке банк-клиент различных банков от года. Знание валютного законодательства и требований к работе с нерезидентами.
Опыт работы по специализации казначейство – не менее 3-х лет. Знание системы бухгалтерских проводок по участку «Банк»/ "Касса".
Оконченное высшее образование. Аналогичный опыт работы от 1 года. Опыт работы в 1С. Владение MS Office (Excel, Word, Outlook).
Умение пользоваться современной компьютерной техникой и выполнять необходимые бухгалтерские расчеты. Навыки работы с текстовым редактором WORD, EXСEL, 1С.