Казначей/финансовый менеджер

- Прием от инициаторов и проверка заявок на расходование денежных средств;

- Формирование реестра платежей, контроль отсутствия дублирующих записей;

- Формирование платежного календаря;

- Контроль исполнения платежей;

- Управление заёмными средствами: выборка кредитных средств, организация своевременных погашений, контроль условий кредитных продуктов, ковенант, процентных платежей и сроков погашения, подготовка документов для банковского мониторинга;

- Ведение договоров аренды, лизинга, страхования и т.п.;

- Ведение отчета ДДС;

- Замещение сотрудника на банке (работа в банк-клиентах, разнесение выписки в УУ);

- Участие в автоматизации и оптимизации казначейских процессов , переход на 1С:ERP ;

- Участие в бюджетировании ДДС: сбор и консолидация данных подразделений, участие в формировании БДДС, годовых планов и регулярных прогнозов движения денежных средств;

- Прочие поручения по отделу.

- Высшее образование (экономист);

- Опыт работы в должности казначея от 3-х лет;

- Опыт работы с БДДС, платёжным календарём, реестрами платежей и контролем ликвидности;

- Знание учетной системы 1С:ERP;

- Уверенное владение Excel;

- Опыт работы в производственных компаниях приветствуется.

- Официальное трудоустройство с первого рабочего дня;
- Работа в офисе в Москве по графику 5/2, с 09.00 до 17.30;
- Удобное расположение рядом со станциями метро «Бауманская», «Красносельская».