Работодатель:
Зарплата:
180 000 руб.
Опыт работы:
От 3 до 6 лет
Место работы:
Москва, улица Спиридоновка, 10
Обязанности:
- Управление ежедневными денежными потоками: контроль поступлений и платежей в соответствии с БДДС, платежным календарём, бюджетом и прогнозом.
- Организация платежей: ежедневная проверка заявок на оплату, необходимых согласований и существенных условий.
- Контроль исполнения платежей: подбор оптимального банковского счёта, контроль прохождения платежей, фиксация операций в реестрах.
- Контроль ликвидности: ежедневный мониторинг остатков денежных средств и потребности в финансировании, своевременное выявление рисков кассовых разрывов.
- Предотвращение кассовых разрывов: анализ будущих поступлений и платежей, участие в разработке и реализации мер по обеспечению достаточной ликвидности.
- Работа с банками: открытие и закрытие счетов, решение операционных вопросов, контроль банковских тарифов и условий обслуживания.
- Учёт денежных средств: ведение отчётов по ДДС, контроль движения денежных средств по счетам и учёт операций с наличными денежными средствами и кассой.
- Контроль поступлений: регулярный анализ поступлений по каналам сбыта, включая маркетплейсы, и их соответствия плану и прогнозам.
- Контроль расходов: мониторинг оплат по ФОТ, коммерческим и административным расходам, анализ отклонений от плановых показателей.
- Участие в бюджетировании ДДС: сбор и консолидация данных подразделений, участие в формировании БДДС, годовых планов и регулярных прогнозов движения денежных средств
- Участие в сборе документов для финмониторинга.
- Высшее образование (желательно профильное),
- Уверенное знание 1с, excel
- Официальное трудоустройство, полностью бела заработная плата.
- График работы 5/2 с 9 до 18.
- Испытательный срок 3 месяца.
Похожие вакансии
Менеджер по развитию продаж (В2B)
Эвол груп
Проективность, самодостаточность, высокая мотивированность. — Умение слушать собеседника, обдуманная речь.
400 000 руб.
Старший менеджер (РОП) по маркетплейсам и e-commerce
Экзотическая кожа
Релевантный опыт работы на маркетплейсах, хорошее знание принципов работы маркетплейсов и ведения магазинов. - Организаторские, аналитические способности. - Опыт работы с маркируемым...
100 000 - 180 000 руб.
Менеджер по работе с дизайнерами и архитекторами
Арт Хоум Студио
Успешный опыт работы в аналогичной должности. Наличие собственной базы дизайнеров будет вашим весомым преимуществом! Хорошие знания ассортимента отделочных материалов и...
130 000 - 200 000 руб.
Менеджер по продажам индустриальных лакокрасочных материалов
Системы Промышленных Покрытий
Опыт работы в B2B-продажах с производственным компаниям от 2 лет, в приоритете с машиностроительными предприятиям.
150 000 - 350 000 руб.
Менеджер по продажам B2B
Кадровое Агентство Уникальных Специалистов
Опыт работы в B2B-продажах от 1 года, желательно в производственной, упаковочной, полимерной или смежной сфере.
200 000 - 200 000 руб.