Бухгалтер по учету имущества ПИФ

В АО «Реестр» открыта вакансия "Бухгалтер/Специалист по учету имущества ПИФ".

Обязанности:

• Контроль деятельности Управляющих компаний в части распоряжения имуществом Паевых инвестиционных фондов.
• проведение и регистрация первичной документации в системе внутреннего учета Аванкор 1С;
• согласование платежных поручений;
• контроль лимитов вознаграждений и расходов согласно ПДУ;
• расчёт доходов пайщиков, сверка с УК и контроль сроков выплат доходов пайщиков;
• расчет займов, депозитов, аренды, дисконтирования задолженности по ПСЧА;
• формирование и сверка с УК ежедневной, ежемесячной и ежегодной отчетности ПИФ;
• согласование отчетности УК;
• контроль при смене УК, подготовка документации при смене СД, формирование фонда;
• формирование уведомлений о выявленных специализированным депозитарием нарушениях и их устранениях;.
• Формирование отчетов по 474-П и проверка отражения информации о документах.

Требования:

• Высшее экономическое или бухгалтерское образование
• Наличие аттестатов 6.0, желательно
• Знание WORD, EXCEL
• Знание законодательства в области рынка ценных бумаг и рынка коллективных инвестиций—
• Опыт работы в Специализированных депозитариях или Управляющих компаниях в части учета и имущества паевых инвестиционных фондов.
• Желателен опыт работы с программой 1С: Аванкор: ПИФ2 или ПИФ3

Условия:

• График работы: полный день, возможна удаленная работа (по договоренности) в определенные дни.
• Уровень заработной платы - от 150 тыс. руб. net
• Оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
• Премии.
• ДМС по окончании испытательного срока.
• Корпоративное обучение.
• Повышение квалификации за счет работодателя.
• Работа в Центральном офисе в шаговой доступности от метро (ст. м. "Проспект Мира", "Комсомольская").