Бухгалтер казначей

Обязанности:

• Снятие банковских выписок в банк-клиенте. Отражение операций по расчетным счетам в 1С Альфа-Авто, Бухгалтерия 8.3 с проверкой правильности разнесения по счетам учетам, статьям, договорам
• Сверка оборотов и остатков на р/счетах между учетными системами и выписками;
• Ежедневное формирование реестра платежей, контроль за исполнением платежного календаря.
• Оформление и отправка платежных поручений через банк-клиент
• Проверка документов, необходимых для проведения платежей (договоры, счета, заявления)
• Взаимодействие с банками по вопросам открытия/закрытия расчетных счетов, запроса справок, валютного контроля
• Взаимодействие с сотрудниками компании по вопросам предоставления платежных поручений, проверки поступлений от клиентов
• Размещение денежных средств на депозитных счетах
• Ведение авансовых отчетов
• Выполнение поручений главного бухгалтера

Требования:

• Знание участков бухгалтерского учета по счетам 50, 51, 57, 71, затратные счета;
• Уверенное владение системами банк-клиент;
• Опыт работы от 3-х лет в аналогичной должности;
• Опыт работы и знание программ 1С Бухгалтерия 8.3, других аналогичных программ, уверенный пользователь MS Excel
• Опыт работы с платежным календарем, БДДС приветствуется;
• Опыт работы с несколькими расчетными счетами;
• Опыт работы в аналогичной должности от 3 лет.

Условия:

• Работа в стабильной компании;
• Оформление СТРОГО по ТК РФ, выплаты 2 раза в месяц на банковскую карту;
• Комфортные условия, дружный коллектив.