Старший специалист отдела внутреннего учета и отчетности УК (Бэк-офис)

ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» (бренд ACCENT CAPITAL) осуществляет управление инвестициями в коммерческую недвижимость институционального качества, путем управления инвестиционными фондами недвижимости (ЗПИФ для квалифицированных и любых инвесторов).

Основные задачи

• Мониторинг регуляторной нормативной базы и внедрение соответствующих изменений
• Подготовка надзорной и иной отчетности по ПИФ, в том числе форм ОКУД: 0420502, 0420503, 0420504, 0420505
• Организация трансформации отчетности в формат XBRL по ПИФ (1С Аванкор,), и УК (1С УПЦБ) и подготовки пакета для Банка России
• Взаимодействие со специализированным депозитарием в профильной части, в т.ч. в части согласования регламентирующих документов
• Взаимодействие с аудиторами по вопросам аудита учета и отчётности ПИФ
• Взаимодействие с регистратором в профильной части
• Взаимодействие с оценщиками в профильной части
• Формирование справок стоимости чистых активов ПИФ
• Расчет промежуточных доходов по инвестиционным паям и денежных компенсаций при погашении паев
• Расчет вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитарий и иных инфраструктурных поставщиков
• Ведение учетных операций в учетных системах (1С Аванкор)
• Подготовка платежных поручений и проведения платежей
• Определение справедливой стоимости имущества фондов
• Формирование учетных регистров по операциям с имуществом ПИФ

Требования

• Высшее образование
• Опыт аналогичной работы от 5 лет
• Соответствие требованиям к деловой репутации специалистов финансового рынка.

Условия

• Интересные задачи.
• Рабочий график: полная занятость - 5/2, 10-19.
• Возможен гибридный формат работы