Задачи
- Опыт построения и контроля системы платёжного календаря в холдинге (ГК из 5+ юрлиц)
- Навык составления краткосрочных (до месяца) и долгосрочных (до года) прогнозов ликвидности с точностью не ниже 80%
- Умение рассчитывать и поддерживать целевой остаток денежных средств (операционный, резервный, страховой запасы)
- Навыки работы с лимитами и обязательствами внутри периметра холдинга
- Навыки прохождения финансового мониторинга и взаимодействия с банками
- Навык оптимизации средневзвешенных остатков — перевод избыточной ликвидности в овернайт, депозиты, обратное РЕПО
- Знание схем проведения массовых платежей (зарплатные проекты, расчёты с поставщиками — ИТ-компаниями, налоги)
Требования
- Опыт управления ликвидностью в ИТ/телеком/холдинге от трёх лет (5+ юрлиц)
- Владение платёжным календарем, прогнозирование ДДС с высокой точностью исполнения
- Продвинутый Excel + 1С (казначейство)
- Умение работать с банками топ-10
- Стрессоустойчивость, готовность к многозадачности
Похожие вакансии
Наши преимущества: - наличие успешного опыта работы на позиции менеджера отдела продаж коммерческой недвижимости от 3х лет (с кейсами по...
Практический опыт работы с LLM-системами: prompts, structured output, tool use, multi-step pipelines, agents, context management, MOE, semantic search.
Знание бухгалтерского и налогового учета. Необходима активность, внимательность к работе, организованность, быстрое переключение с одной задачи на другую.
Аккуратность. Пунктуальность. Ответственность. Грамотная речь. Умение общаться с клиентами. Нормальная фотофиксация. Внимательность к документам. Готовность к выездам по Москве и...
Опыт работы в высоконагруженных проектах на стеке Ruby, RoR, PostgreSQL, Redis, Docker, понимание плюсов/минусов и практики использования кэширования.