Специалист учета ЗПИФ

Обязанности:

• Учет и контроль операций с имуществом, составляющим активы закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ);

• Проведение операций в ПО «Аванкор ПИФ 2» на основании первичных бухгалтерских документов (банковские выписки, договоры займа, аренды, акты, счета и др.);

• Подготовка, проверка и согласование со специализированным депозитарием отчетности по формам ОКУД 0420502, 0420503, 0420505

• Расчет и проверка стоимости чистых активов (СЧА), подготовка и анализ отчета о приросте имущества фонда;

• Проверка корректности отражения операций по займам, дебиторской и кредиторской задолженности, ценным бумагам, начислению процентов и НКД;

• Выполнение расчетов дисконтирования дебиторской и кредиторской задолженности, займов, проверка справедливой стоимости активов;

• Проведение сверок данных между бухгалтерским учетом, расчетами УК и специализированного депозитария, анализ и устранение расхождений;

• Анализ нормативно-правовых актов Банка России и применение требований на практике.

Требования:

• Высшее образование (бухгалтерский учет, финансы, экономика);

• Обязателен опыт работы от 3 лет в управляющей компании / специализированном депозитарии /;

• Практический опыт расчета СЧА и формирования отчетности ПИФ;

• Знание бухгалтерского учета операций по займам, аренде, ценным бумагам, дебиторской и кредиторской задолженности;

• Понимание принципов дисконтирования, расчета справедливой стоимости, начисления процентов и переоценки активов;

• Важно не только владение программой, но и понимание логики расчетов и умение проверить корректность показателей вручную;

• Внимательность, ответственность, умение работать с большими объемами информации и в условиях сжатых сроков.

Условия:

• Офис находится в шаговой доступности от м. Маяковская.
• График работы 5/2, выходные суббота и воскресенье.
• с 09:00 до 18:00.
• Строгое соблюдение трудового законодательства РФ.