Задачи
- Опыт построения и контроля системы платёжного календаря в холдинге (ГК из 5+ юрлиц)
- Навык составления краткосрочных (до месяца) и долгосрочных (до года) прогнозов ликвидности с точностью не ниже 80%
- Умение рассчитывать и поддерживать целевой остаток денежных средств (операционный, резервный, страховой запасы)
- Навыки работы с лимитами и обязательствами внутри периметра холдинга
- Навыки прохождения финансового мониторинга и взаимодействия с банками
- Навык оптимизации средневзвешенных остатков — перевод избыточной ликвидности в овернайт, депозиты, обратное РЕПО
- Знание схем проведения массовых платежей (зарплатные проекты, расчёты с поставщиками — ИТ-компаниями, налоги)
Требования
- Опыт управления ликвидностью в ИТ/телеком/холдинге от трёх лет (5+ юрлиц)
- Владение платёжным календарем, прогнозирование ДДС с высокой точностью исполнения
- Продвинутый Excel + 1С (казначейство)
- Умение работать с банками топ-10
- Стрессоустойчивость, готовность к многозадачности
Похожие вакансии
Высшее техническое образование. Опыт проектирования объектов гражданского назначения от 3-х лет. Понимание принципов построения систем безопасности жилых и общественных...
Знание порядка исчисления и учета НДС банков. Знание и опыт применения вычетов НДС, расчета пропорции НДС по основным средствам/НМА...
О роли: Опыт руководства IT-отделом или системным администрированием от 2 лет. Глубокие знания Linux (Ubuntu/Debian), Windows Server, виртуализации...
Пунктуальность при работе с зявками. Знание базовых принципов работы сетевого оборудование на уровне CCNA/HCIA/ECNA или сильное желание такие...
релевантный опыт работы от 3 лет. - опыт разработки проектной и рабочей документации разделов КР, КМ, КЖ. - умение самостоятельно принимать решения...