Обязанности:
• Самостоятельное ведение учета операций в системе Аванкор (ПИФ 3 ).
• Полное ведение внутреннего учета паевых инвестиционных фондов (ПИФ) в соответствии с законодательством.
• Взаимодействие со спецдепозитариями, регистраторами, банками, оценщиками, инфраструктурой Московской биржи.
• Подготовка регламентированной отчетности по ИПИФ и ЗПИФ, сверка данных со специалистами депозитария.
Требования:
• Высшее образование (экономическое, финансовое).
• Опыт работы в бэк-офисе управляющей компании ПИФ не менее 3 лет.
• Знание ПО: EXCEL (уверенный пользователь) и Аванкор ПИФ (экспертный уровень).
• Экспертное знание Федерального закона 156-ФЗ, а также нормативных требований ЦБ РФ в части ПИФ.
• Умение формировать, систематизировать и использовать информацию из документов ПИФ, а также при подготовке СЧА.
Условия:
• Оформление по ТК РФ.
• График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00, возможность гибридного графика после прохождения испытательного срока.
• Офис расположен около ст. м. Чистые пруды.
• Испытательный срок – 3 месяца.
Похожие вакансии
Мы в поиске старшего бухгалтера на полную занятость в команду бухгалтерии. Очень желателен опыт работы в IT-компаниях. Профильное образование.
Стремится расти и совершенствовать свои навыки в области продаж. Нацелен на результат, с активной жизненной позицией. Быстро находит общий язык...
Средне-специальное образование. Внимательность. Готовность к командировкам. Опыт работы на складах. Знание Word, Excel, 1С, Битрикс24.
В AMP работают люди, которые разбираются в деловых мероприятиях и умеют продавать сложный продукт. Здесь ценят результат и самостоятельность.
Высшее образование - экономическое. Опыт работы от 2-х лет в должности заместителя руководителя/руководителя отдела в крупных компаниях(желательно производство...