Компания ООО "ЮВС-Авиа" более 13 лет специализируется на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов, в настоящее время является дочерним предприятием Концерна "Калашников".
Обязанности:
- управление денежными потоками: контроль движения денежных средств на расчётных и валютных счетах Общества; мониторинг остатков на счетах, сверка данных; формирование и контроль исполнения платёжного календаря; управление ликвидностью (анализ текущей ситуации и обеспечение платёжеспособности компании);
- планирование и прогнозирование: анализ и прогнозирование денежных потоков (краткосрочное и долгосрочное); подготовка бюджетов движения денежных средств (БДДС); расчёт потребности в финансировании, выявление рисков по возникновению кассовых разрывов и предложение мер по их устранению;
- работа с банками и финансовыми инструментами: взаимодействие с банками по вопросам обслуживания счетов, размещения временно свободных средств (депозиты и т. д.);
- контроль платежей и документооборот: подготовка, проверка и согласование платёжных поручений; контроль сроков и условий исполнения платёжных обязательств; подготовка реестров на переводы между счетами; обеспечение своевременного и корректного оформления платёжных документов;
- анализ и отчётность: формирование регулярной отчётности по движению денежных средств и остаткам на счетах (ежедневной, еженедельной, ежемесячной);
- работа с валютными операциями: оформление и контроль валютных платежей; соблюдение валютного законодательства РФ; участие в хеджирование валютных рисков (форварды, опционы и т. п.); учёт курсовых разниц.
Требования:
Знания:
- методики составления и контроля бюджета движения денежных средств (БДДС) и платёжного календаря;
- основы прогнозирования денежных потоков (Cash Flow);
Навыки:
- управлять и контролировать денежные потоки компании;
- планировать движение денежных средств (кратко‑ и долгосрочное прогнозирование ДДС);
- составлять платёжный календарь и контролировать его исполнение;
- вести отчётность о движении денежных средств (ежедневные/еженедельные отчёты).
Условия:- Официальное оформление согласно ТК РФ с первого дня
- График 5/2, с 09:00 до 18:00, пятница сокращенный день до 16:45
- ДМС со стоматологией после испытательного срока.
Похожие вакансии
Высшее образование (профильное). Релевантный опыт работы от 5 лет (предпочтительно государственные музеи, издательства, аудиторские компании, производители лицензионных товаров).
Высшее экономическое образование. Понимание бухгалтерского и управленческого учета (счета, распределение на 20). Опыт работы не менее 7 лет профессиональной деятельности...
Что будет Вашим преимуществом. Опыт формирования и контроля исполнения бюджетов компании. Опыт подготовки управленческой отчетности. Опыт ведения платежного календаря и...
Релевантный опыт работы в холдинговых структурах. Опыт работы с большими оборотами (около 1 млрд рублей и более). Опыт калькуляции себестоимости...
Образование среднее профессиональное. Опыт работы бухгалтером, экономистом в социальной сфере. Знание ведения бухгалтерского учета в бюджетном учреждении. 1С УАИС...