Специалист казначейства

В крупной оптовой компании, открыта вакансия Финансовый менеджер (казначей), обязателен опыт работы в оптовых компаниях- участниках ВЭД (импорт и экспорт), с оборотом более 3 млрд.руб.)).

Виды деятельности: Оптовая торговля автомобильные запчасти и оборудование, В2В, ассортимент более 15 000 наименований, участник ВЭД (Республика Беларусь, Казахстан, Китай, ОАЭ), экспорт и импорт

ООО на общем режиме налогообложения (с НДС) – 1 юридическое лицо, регулярный ежегодный аудит.

Непосредственный руководитель: Генеральный директор
в подчинении нет

Обязанности:

• Формирование платежных поручений и проведение выписок по расчетным банковскими счетами 1 юридического лица (4 счета – в том числе валютные), 30 платежных поручений в среднем в день.
• Вести учет данных по движению денежных средств по рублевым и валютным счетам предприятия.
• Контролировать и обеспечивать корректность учета данных по движению денежных средств на валютных и рублевых счетах предприятия.
• Составлять платежный календарь и контролировать исполнение бюджета движения денежных средств предприятия и подразделений предприятия согласно утвержденного Платежного календаря.
• Вести реестр и контролировать «неисполненные платежи».
• Вести учет расчетов с компаниями-нерезидентами РФ (около 70).
• Обеспечить оперативное документальное оформление и предоставление документов в банковские учреждения по проведению операций валютного контроля – около 70 паспортов сделок.
• Готовить ежедневные, еженедельные и ежемесячные отчеты по движению и остаткам денежных средств на расчетных счетах

• высшее образование – Бухгалтерский учет, экономика, финансы
• опыт работы с банками и на должности казначея: от 3 лет;
• знание требований банка по оформлению платежей и документов;
• опыт работы с операциями валютного контроля
• ориентированность на достижение результата
• конструктивный и системный подход к решению рабочих задач;
• знание программ: 1С, офисные программы, системы электронного документооборота, системы отправки отчетности банк-клиент;
• личные качества: Умение работать в условиях многозадачности, стрессоустойчивость, честность, ответственность, пунктуальность, инициативность, умение работать в команде, деловой стиль общения.

• график работы: 5/2 с 9:00 до 18:00;
• официальная зарплата
• дополнительно премии за достижение результатов по задачам
• испытательный срок: 3 месяца;
• для участия в конкурсе требуется выполнить профессиональное задание
• Адрес: БП Румянцево, Киевское шоссе 22-й км.