Бухгалтер по расчету с дебиторами и кредиторами (участок банк касса)

По банковскому участку:

Формирование и отправка в банк платёжных поручений.

Контроль за прохождением платежей (статусы, подтверждения).

Получение банковских выписок и их отражение в учёте (счета 51, 52).

Сверка остатков по расчётным счетам.

Оформление документов для валютных операций (при наличии).

Взаимодействие с банками по вопросам расчётов и валютного контроля.

Подготовка данных для отчётности о движении денежных средств.

По кассовому участку:

Приём и выдача наличных денег, оформление приходных и расходных кассовых ордеров (формы КО‑1 и КО‑2).

Ведение кассовой книги (форма КО‑4).

Контроль лимита остатка кассы.

Инкассация наличных денежных средств.

Выдача денег под отчёт и контроль авансовых отчётов.

Учёт денежных документов (почтовые марки, авиабилеты и т. д.).

По расчётам с дебиторами и кредиторами:

Учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками (счёт 60).

Учёт расчётов с покупателями и заказчиками (счёт 62).

Учёт прочих дебиторов и кредиторов (счёт 76, включая субсчета):

• расчёты по имущественному и личному страхованию;

• расчёты по претензиям;

• расчёты по депонированным суммам и т. д.

Контроль сроков оплаты и выявление просроченной задолженности.

Формирование актов сверки взаиморасчётов с контрагентами.

Работа с претензиями и штрафными санкциями.

Резервирование по сомнительным долгам (счёт 63).